Pengestrømsopgørelse (TTM)
D.T.C. Industries Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 38 | 22 | 9 | -4 | 14 | 24 | 32 | 41 | 30 | 24 | 14 | 9 | 8 | 1 | -1 | -2 | -5 | 3 |
| Ændring (%) | -21,58 | -41,65 | -60,47 | -147,10 | -428,36 | 80,10 | 29,96 | 29,14 | -27,79 | -17,63 | -43,86 | -35,98 | -10,54 | -85,16 | -188,39 | 94,74 | 142,37 | -154,52 | |
| % af pengestrømmen | 140,97 | 156,89 | 232,14 | -45,66 | 17,12 | -260,15 | 1.138,04 | 82,17 | 100,08 | 182,62 | 647,94 | -217,94 | -75,49 | -401,25 | -7,53 | 7,76 | 17,21 | 32,85 | 23,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | -5 | -13 | -14 | -2 | -7 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | -0,47 | -14,78 | -121,44 | 1,69 | -2,12 | -61,00 | 244,93 | 22,96 | -810,97 | -49,98 | 151,62 | 8,76 | -84,67 | 242,89 | -281,23 | 3,50 | -7,18 | 9,80 | |
| % af pengestrømmen | -14,17 | -20,02 | -43,27 | -4,62 | -3,74 | -16,93 | 16,04 | 3,07 | 3,56 | -64,03 | -137,97 | 207,98 | 122,40 | 111,49 | 48,32 | -102,08 | -120,38 | -88,00 | 129,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -10 | -8 | -29 | -21 | -20 | -21 | 7 | 0 | -1 | -15 | -8 | -6 | -7 | -9 | -25 | -23 | -23 | -6 |
| Ændring (%) | 0,92 | -12,57 | 241,55 | -25,39 | -6,25 | 5,62 | -134,59 | -97,88 | -625,44 | 1.771,77 | -48,01 | -19,43 | 10,28 | 29,81 | 171,16 | -9,22 | 1,52 | -74,46 | |
| % af pengestrømmen | -27,61 | -39,55 | -87,67 | 149,00 | 88,50 | 383,99 | -985,10 | 18,93 | 0,38 | -5,04 | -406,04 | 126,48 | 55,14 | 361,27 | 59,28 | 187,36 | 193,80 | 154,96 | -52,89 |
| Cash Flow | 34 | 24 | 10 | -19 | -24 | -5 | 2 | 39 | 41 | 16 | 4 | -6 | -12 | -2 | -15 | -13 | -12 | -15 | 11 |
| Ændring (%) | -29,54 | -60,56 | -300,98 | 25,60 | -78,39 | -141,17 | 1.700,05 | 6,03 | -60,43 | -76,78 | -266,91 | 84,81 | -83,17 | 691,17 | -14,21 | -12,23 | 26,97 | -174,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
