Pengestrømsopgørelse (TTM)
D.T.C. Enterprise Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 134 | 95 | 92 | 92 | 67 | 76 | 49 | 28 | 28 | 69 | 122 | 110 | 139 | 130 | 88 | 108 | 85 |
| Ændring (%) | -13,06 | -29,42 | -2,96 | 0,08 | -27,62 | 14,08 | -35,18 | -43,09 | 0,85 | 145,80 | 76,20 | -9,76 | 25,62 | -6,26 | -32,05 | 22,38 | -21,13 | |
| % af pengestrømmen | 349,91 | -93,09 | -50,68 | -419,92 | -84,86 | 7,97 | 9,71 | 7,90 | 5,21 | -4,06 | -38,34 | -56,55 | 157,17 | 32,63 | -31,50 | 357,37 | -17,37 | -90,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35 | 36 | 34 | -16 | -21 | -34 | -97 | -227 | -291 | -712 | -238 | -274 | 25 | 353 | -475 | 29 | -639 | -88 |
| Ændring (%) | 3,53 | -6,22 | -147,81 | 26,02 | 63,53 | 187,76 | 133,97 | 28,28 | 144,64 | -66,56 | 15,21 | -109,25 | 1.293,29 | -234,49 | -106,08 | -2.309,28 | -86,15 | |
| % af pengestrømmen | 79,77 | -25,27 | -18,28 | 74,63 | 18,99 | -4,03 | -12,39 | -36,39 | -54,08 | 102,13 | 131,31 | 126,66 | 36,09 | 83,11 | 115,10 | 116,87 | 102,54 | 93,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -145 | -315 | -316 | -98 | -180 | 803 | 803 | 801 | 801 | -13 | -13 | -65 | -66 | -67 | -68 | -93 | -92 | -91 |
| Ændring (%) | 116,46 | 0,31 | -69,13 | 84,46 | -546,38 | 0,02 | -0,31 | 0,02 | -101,68 | -5,19 | 408,14 | 1,29 | 2,11 | 1,20 | 36,66 | -0,26 | -1,26 | |
| % af pengestrømmen | -329,69 | 218,36 | 168,96 | 445,29 | 165,87 | 96,06 | 102,68 | 128,49 | 148,87 | 1,93 | 7,03 | 29,90 | -93,25 | -15,74 | 16,40 | -374,24 | 14,82 | 96,68 |
| Cash Flow | 44 | -144 | -187 | -22 | -108 | 836 | 782 | 623 | 538 | -697 | -181 | -216 | 70 | 425 | -413 | 25 | -623 | -94 |
| Ændring (%) | -426,82 | 29,64 | -88,29 | 395,21 | -870,78 | -6,42 | -20,33 | -13,68 | -229,55 | -73,99 | 19,45 | -132,47 | 504,99 | -197,11 | -105,99 | -2.617,90 | -84,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
