Pengestrømsopgørelse (TTM)
Don Muang Tollway Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.333 | 1.189 | 1.005 | 826 | 612 | 484 | 448 | 747 | 1.060 | 1.160 | 1.413 | 1.460 | 1.492 | 1.531 | 1.519 | 1.538 | 1.603 | 1.643 | 1.658 | 1.647 |
| Ændring (%) | -10,81 | -15,42 | -17,83 | -25,89 | -21,02 | -7,43 | 66,84 | 41,97 | 9,45 | 21,74 | 3,36 | 2,17 | 2,65 | -0,80 | 1,27 | 4,23 | 2,49 | 0,90 | -0,69 | |
| % af pengestrømmen | -229,46 | 4.883,08 | -415,29 | -394,00 | 830,86 | -506,68 | 180,54 | 1.592,43 | 708,45 | -7.832,89 | 1.688,64 | -2.111,22 | -901,95 | -2.832,46 | -498,20 | -921,14 | 14.666,19 | 2.613,93 | 1.022,01 | 1.876,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 143 | 192 | 417 | 291 | -2 | 41 | -6 | -11 | -211 | -573 | -678 | -628 | -479 | -107 | -17 | -8 | 15 | -4 | -94 | -105 |
| Ændring (%) | 34,37 | 116,78 | -30,30 | -100,59 | -2.487,40 | -114,65 | 80,70 | 1.830,65 | 172,14 | 18,21 | -7,30 | -23,80 | -77,66 | -84,39 | -50,61 | -285,17 | -126,93 | 2.191,24 | 11,78 | |
| % af pengestrømmen | -24,66 | 790,67 | -172,35 | -138,71 | -2,34 | -43,17 | -2,44 | -23,26 | -140,74 | 3.868,93 | -809,93 | 908,14 | 289,38 | 197,81 | 5,47 | 4,94 | 139,62 | -6,54 | -58,05 | -119,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.057 | -1.357 | -1.665 | -1.327 | -537 | -620 | -194 | -689 | -700 | -602 | -651 | -901 | -1.179 | -1.479 | -1.807 | -1.697 | -1.608 | -1.576 | -1.402 | -1.454 |
| Ændring (%) | -34,04 | 22,69 | -20,31 | -59,53 | 15,53 | -68,78 | 255,78 | 1,59 | -13,99 | 8,20 | 38,34 | 30,77 | 25,45 | 22,24 | -6,10 | -5,26 | -1,95 | -11,08 | 3,71 | |
| % af pengestrømmen | 354,12 | -5.573,75 | 687,65 | 632,71 | -728,51 | 649,85 | -78,11 | -1.469,16 | -467,72 | 4.063,95 | -778,72 | 1.303,09 | 712,57 | 2.734,64 | 592,72 | 1.016,20 | -14.705,82 | -2.507,39 | -863,96 | -1.656,87 |
| Cash Flow | -581 | 24 | -242 | -210 | 74 | -95 | 248 | 47 | 150 | -15 | 84 | -69 | -165 | -54 | -305 | -167 | 11 | 63 | 162 | 88 |
| Ændring (%) | -104,19 | -1.094,47 | -13,39 | -135,15 | -229,52 | -359,78 | -81,08 | 219,11 | -109,90 | -664,68 | -182,67 | 139,15 | -67,31 | 463,97 | -45,23 | -106,55 | 475,04 | 158,07 | -45,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
