Pengestrømsopgørelse (TTM)
Do Day Dream Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -103 | -263 | -205 | -216 | -48 | 142 | -54 | -2 | -6 | 6 | 154 | 130 | 56 | 28 | -9 | 46 | 43 | 63 |
| Ændring (%) | 343,02 | 155,81 | -21,87 | 5,03 | -77,64 | -394,08 | -137,95 | -96,88 | 287,52 | -189,73 | 2.536,81 | -15,69 | -57,09 | -49,37 | -131,78 | -615,74 | -6,13 | 44,40 | |
| % af pengestrømmen | 7,08 | -24,00 | -209,60 | -2.294,62 | -14,09 | -3,61 | 9,07 | -5,50 | 0,25 | 0,96 | -0,54 | 72,78 | -40,93 | 5,68 | -9,16 | 1,02 | -14,23 | -6,17 | 7,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 150 | 863 | 719 | 395 | 1.899 | 1.519 | 1.581 | 1.197 | -547 | -530 | -965 | 170 | -416 | 965 | -288 | -770 | -248 | -591 | 902 |
| Ændring (%) | 474,67 | -16,68 | -45,03 | 380,48 | -20,03 | 4,07 | -24,25 | -145,68 | -3,07 | 82,02 | -117,58 | -345,16 | -332,10 | -129,85 | 167,18 | -67,73 | 137,83 | -252,66 | |
| % af pengestrømmen | -45,88 | 201,66 | 573,63 | 4.418,52 | 124,10 | 113,83 | 101,15 | 122,42 | 81,90 | 78,02 | 89,22 | 80,33 | 131,37 | 98,61 | 93,81 | 87,62 | 76,66 | 84,16 | 109,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -465 | -344 | -343 | -186 | -153 | -142 | -146 | -149 | -113 | -131 | -121 | -123 | -27 | -9 | -37 | -79 | -99 | -150 | -126 |
| Ændring (%) | -25,96 | -0,28 | -45,84 | -17,85 | -7,14 | 3,18 | 1,90 | -24,22 | 15,75 | -7,40 | 1,54 | -78,31 | -64,64 | 287,53 | 117,14 | 24,29 | 51,71 | -16,00 | |
| % af pengestrømmen | 142,04 | -80,43 | -273,83 | -2.077,99 | -9,98 | -10,63 | -9,36 | -15,24 | 16,92 | 19,24 | 11,20 | -58,23 | 8,42 | -0,96 | 11,90 | 9,03 | 30,43 | 21,31 | -15,27 |
| Cash Flow | -327 | 428 | 125 | 9 | 1.530 | 1.334 | 1.563 | 978 | -668 | -680 | -1.082 | 211 | -317 | 979 | -307 | -879 | -324 | -702 | 823 |
| Ændring (%) | -230,75 | -70,71 | -92,86 | 17.006,54 | -12,81 | 17,12 | -37,41 | -168,28 | 1,76 | 59,16 | -119,52 | -249,91 | -409,20 | -131,38 | 186,04 | -63,11 | 116,62 | -217,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
