Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charoong Thai Wire and Cable Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 800 | 571 | -207 | -1.386 | -1.147 | -1.185 | -224 | 141 | 697 | 258 | -67 | -15 | -739 | -414 | -126 | -408 | 579 | 1.050 | 594 | 742 |
| Ændring (%) | -28,59 | -136,28 | 569,19 | -17,23 | 3,31 | -81,11 | -163,01 | 393,80 | -62,98 | -126,10 | -78,20 | 4.937,74 | -43,92 | -69,66 | 224,19 | -241,95 | 81,52 | -43,44 | 24,81 | |
| % af pengestrømmen | -572,84 | 1.366,17 | -48,06 | 259,37 | -725,81 | -1.727,35 | 44,86 | -218,20 | 680,08 | -711,71 | 215,02 | 24,42 | 323,01 | 88,61 | 33,72 | 249,27 | -467,96 | 643,52 | 484,60 | -4.419,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -391 | -347 | -206 | -64 | -76 | -71 | -122 | -86 | -40 | -25 | -40 | -40 | -32 | -49 | -55 | -29 | -40 | -56 | -91 | -126 |
| Ændring (%) | -11,07 | -40,73 | -69,06 | 19,32 | -6,55 | 71,61 | -29,29 | -53,39 | -37,60 | 59,76 | 0,26 | -19,66 | 52,33 | 11,66 | -47,89 | 38,71 | 40,44 | 63,26 | 38,08 | |
| % af pengestrømmen | 279,87 | -831,31 | -47,78 | 11,92 | -48,09 | -103,53 | 24,43 | 133,37 | -39,24 | 69,22 | 127,97 | 66,87 | 14,10 | 10,51 | 14,72 | 17,49 | 32,08 | -34,13 | -74,19 | 748,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -551 | -183 | 844 | 913 | 1.380 | 1.328 | -149 | -117 | -551 | -270 | 76 | -6 | 542 | -5 | -193 | 274 | -661 | -832 | -381 | -634 |
| Ændring (%) | -66,71 | -560,20 | 8,20 | 51,09 | -3,77 | -111,25 | -21,84 | 371,85 | -51,08 | -128,33 | -108,30 | -8.651,76 | -100,92 | 3.763,37 | -241,64 | -341,42 | 25,90 | -54,20 | 66,21 | |
| % af pengestrømmen | 394,65 | -438,77 | 195,79 | -170,86 | 872,74 | 1.934,63 | 29,94 | 180,66 | -538,05 | 744,12 | -244,00 | 10,55 | -236,91 | 1,07 | 51,85 | -167,44 | 534,59 | -509,88 | -310,92 | 3.775,83 |
| Cash Flow | -140 | 42 | 431 | -534 | 158 | 69 | -499 | -65 | 102 | -36 | -31 | -60 | -229 | -468 | -373 | -164 | -124 | 163 | 123 | -17 |
| Ændring (%) | -129,94 | 931,32 | -223,99 | -129,58 | -56,59 | -827,16 | -87,05 | -258,43 | -135,37 | -13,59 | 91,88 | 280,91 | 104,44 | -20,28 | -56,14 | -24,39 | -232,00 | -24,89 | -113,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
