Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Credit Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22.771 | -29.094 | -11.990 | -7.731 | -12.443 | -13.693 | -14.875 | -18.124 | -16.332 | -13.731 | -16.131 | -20.813 |
| Ændring (%) | 27,77 | -58,79 | -35,52 | 60,95 | 10,04 | 8,63 | 21,85 | -9,89 | -15,92 | 17,48 | 29,02 | |
| % af pengestrømmen | 40.204,67 | -73.344,52 | 12.932,17 | -82.585,14 | -11.388,17 | -32.994,14 | -32.769,87 | -83.273,60 | -17.554,65 | 86.294,31 | -16.905,13 | -7.849,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.347 | 2.634 | -2.096 | -357 | -5.349 | 887 | 858 | 799 | 5.752 | 298 | -92 | -662 |
| Ændring (%) | -212,22 | -179,57 | -82,96 | 1.397,64 | -116,59 | -3,23 | -6,89 | 619,62 | -94,82 | -130,90 | 618,69 | |
| % af pengestrømmen | 4.144,29 | 6.640,65 | 2.260,66 | -3.815,13 | -4.895,14 | 2.137,53 | 1.891,04 | 3.672,27 | 6.182,34 | -1.873,05 | -96,53 | -249,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.062 | 26.499 | 13.993 | 8.097 | 17.901 | 12.847 | 14.062 | 17.347 | 10.673 | 13.417 | 16.319 | 21.740 |
| Ændring (%) | 5,74 | -47,20 | -42,13 | 121,07 | -28,23 | 9,46 | 23,36 | -38,47 | 25,71 | 21,63 | 33,22 | |
| % af pengestrømmen | -44.248,97 | 66.803,87 | -15.092,83 | 86.500,27 | 16.383,31 | 30.956,63 | 30.978,83 | 79.701,36 | 11.472,32 | -84.321,27 | 17.101,65 | 8.199,01 |
| Cash Flow | -57 | 40 | -93 | 9 | 109 | 42 | 45 | 22 | 93 | -16 | 95 | 265 |
| Ændring (%) | -170,04 | -333,72 | -110,10 | 1.067,22 | -62,02 | 9,38 | -52,05 | 327,45 | -117,10 | -699,69 | 177,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
