Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Retail Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.402 | 10.593 | 23.360 | 21.861 | 28.367 | 30.717 | 22.460 | 26.275 | 22.876 | 23.484 | 27.483 | 27.697 | 27.843 | 29.082 | 29.377 | 30.284 | 29.798 | 31.087 | 32.216 |
| Ændring (%) | -35,42 | 120,53 | -6,42 | 29,76 | 8,28 | -26,88 | 16,99 | -12,94 | 2,66 | 17,03 | 0,78 | 0,53 | 4,45 | 1,02 | 3,09 | -1,61 | 4,33 | 3,63 | |
| % af pengestrømmen | -206,48 | -143,30 | 3.499,58 | -1.133,96 | -706,84 | -1.129,27 | -1.205,31 | 2.241,67 | -1.951,54 | -1.052,40 | -7.971,55 | -1.341,03 | -2.853,07 | -921,33 | -576,41 | -1.890,32 | 4.088,69 | 1.160,45 | 6.168,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.487 | -18.204 | -22.906 | -12.730 | -15.258 | -17.103 | -14.848 | -15.878 | -15.504 | -15.682 | -15.761 | -16.282 | -19.089 | -21.004 | -20.561 | -19.317 | -12.992 | -7.826 | 1.669 |
| Ændring (%) | -1,54 | 25,83 | -44,43 | 19,86 | 12,09 | -13,18 | 6,93 | -2,35 | 1,15 | 0,50 | 3,31 | 17,24 | 10,04 | -2,11 | -6,05 | -32,74 | -39,76 | -121,32 | |
| % af pengestrømmen | 232,73 | 246,27 | -3.431,44 | 660,31 | 380,18 | 628,75 | 796,83 | -1.354,62 | 1.322,66 | 702,76 | 4.571,40 | 788,36 | 1.956,03 | 665,43 | 403,43 | 1.205,79 | -1.782,75 | -292,14 | 319,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.044 | -652 | -149 | -11.653 | -18.064 | -15.803 | -9.638 | -9.041 | -8.890 | -10.215 | -12.210 | -13.710 | -9.701 | -10.613 | -13.766 | -12.028 | -15.624 | -20.273 | -32.834 |
| Ændring (%) | -87,08 | -77,17 | 7.733,31 | 55,02 | -12,51 | -39,01 | -6,19 | -1,67 | 14,90 | 19,53 | 12,28 | -29,24 | 9,40 | 29,71 | -12,62 | 29,89 | 29,76 | 61,96 | |
| % af pengestrømmen | 63,50 | 8,81 | -22,29 | 604,46 | 450,11 | 580,99 | 517,23 | -771,38 | 758,44 | 457,78 | 3.541,58 | 663,80 | 994,08 | 336,23 | 270,10 | 750,82 | -2.143,80 | -756,76 | -6.287,21 |
| Cash Flow | -7.944 | -7.392 | 668 | -1.928 | -4.013 | -2.720 | -1.863 | 1.172 | -1.172 | -2.231 | -345 | -2.065 | -976 | -3.156 | -5.097 | -1.602 | 729 | 2.679 | 522 |
| Ændring (%) | -6,95 | -109,03 | -388,81 | 108,17 | -32,22 | -31,50 | -162,90 | -200,01 | 90,37 | -84,55 | 499,05 | -52,75 | 223,45 | 61,46 | -68,57 | -145,49 | 267,59 | -80,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
