Pengestrømsopgørelse (TTM)
Castle Peak Holdings Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 29 | -30 | -38 | -71 | -156 | 65 | 194 | 413 | 525 | 267 | 445 | 306 | 100 | 17 | 9 | -94 | 22 | 70 | 71 |
| Ændring (%) | -25,22 | -203,04 | 26,81 | 85,38 | 119,70 | -141,57 | 199,25 | 113,13 | 27,24 | -49,09 | 66,56 | -31,30 | -67,22 | -82,55 | -45,86 | -1.089,09 | -123,97 | 210,07 | 1,65 | |
| % af pengestrømmen | 110,03 | 81,68 | -91,10 | -1.485,26 | -1.508,35 | -732,62 | 1.976,98 | 530,81 | 874,79 | 1.527,47 | -1.263,82 | -1.472,27 | -2.923,89 | 152,94 | 57,42 | 11,64 | 333,00 | 28,70 | 178,87 | 14.101,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -11 | 23 | 18 | 29 | 25 | -6 | -21 | -25 | -26 | -22 | 15 | 11 | 10 | -10 | -8 | -5 | -12 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -59,88 | -309,69 | -21,91 | 56,28 | -12,68 | -123,23 | 255,65 | 21,67 | 5,57 | -18,40 | -167,59 | -25,90 | -5,55 | -197,70 | -16,02 | -34,86 | 118,98 | -39,46 | -2,30 | |
| % af pengestrømmen | -78,20 | -31,15 | 70,70 | 709,82 | 607,68 | 117,31 | -176,88 | -56,44 | -53,10 | -76,93 | 102,02 | -48,23 | -103,31 | 15,57 | -32,73 | -10,29 | 19,39 | -15,27 | -18,58 | -1.407,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 18 | 40 | 23 | 47 | 152 | -56 | -137 | -340 | -464 | -267 | -490 | -327 | -45 | 23 | 80 | 71 | 68 | -23 | -63 |
| Ændring (%) | -26,90 | 124,83 | -43,44 | 108,65 | 223,33 | -136,62 | 145,43 | 149,30 | 36,37 | -42,51 | 83,63 | -33,24 | -86,27 | -151,09 | 249,77 | -11,53 | -4,46 | -134,59 | 169,32 | |
| % af pengestrømmen | 68,17 | 49,47 | 120,40 | 875,45 | 1.000,67 | 715,31 | -1.700,11 | -374,37 | -721,69 | -1.350,54 | 1.261,80 | 1.620,49 | 3.127,20 | -68,51 | 75,31 | 98,65 | -252,39 | 86,73 | -60,29 | -12.591,67 |
| Cash Flow | 36 | 36 | 33 | 3 | 5 | 21 | 3 | 36 | 47 | 34 | -21 | -30 | -10 | 66 | 30 | 81 | -28 | 78 | 39 | 1 |
| Ændring (%) | 0,73 | -7,62 | -92,22 | 82,54 | 352,32 | -84,59 | 1.014,56 | 29,32 | -27,13 | -161,53 | 42,98 | -65,41 | -726,76 | -53,52 | 167,01 | -134,58 | -378,06 | -50,24 | -98,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
