Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Coconut Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 509 | 633 | 627 | 541 | 373 | 362 | 397 | 478 | 758 | 608 | 482 | 566 | 573 |
| Ændring (%) | 65,41 | 24,42 | -0,91 | -13,72 | -30,98 | -3,14 | 9,85 | 20,34 | 58,62 | -19,85 | -20,63 | 17,36 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | 396,18 | 623,74 | 318,53 | 259,43 | 27,42 | 59,00 | 86,83 | 123,09 | -32,77 | -197,03 | -140,41 | -130,87 | -290,28 | -466,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -215 | -166 | -112 | -211 | -470 | -888 | -1.291 | -1.425 | -1.433 | -1.365 | -1.279 | -1.603 | -1.651 | -1.433 |
| Ændring (%) | -22,74 | -32,39 | 87,86 | 122,82 | 89,07 | 45,35 | 10,40 | 0,54 | -4,73 | -6,28 | 25,27 | 2,98 | -13,16 | |
| % af pengestrømmen | -276,82 | -203,55 | -56,48 | -87,21 | -23,81 | -140,32 | -309,89 | -441,50 | 98,19 | 354,63 | 295,50 | 434,74 | 846,15 | 1.167,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -261 | -322 | -175 | 1.902 | 1.148 | 1.346 | 1.351 | -505 | 222 | 239 | 752 | 895 | 743 |
| Ændring (%) | 1.636,98 | 23,31 | -45,76 | -1.189,10 | -39,67 | 17,28 | 0,37 | -137,40 | -143,93 | 7,56 | 215,11 | 18,99 | -17,03 | |
| % af pengestrømmen | -19,37 | -320,19 | -162,04 | -72,25 | 96,39 | 181,30 | 323,07 | 418,46 | 34,61 | -57,64 | -55,13 | -204,01 | -458,78 | -604,73 |
| Cash Flow | 78 | 82 | 199 | 242 | 1.973 | 633 | 417 | 323 | -1.459 | -385 | -433 | -369 | -195 | -123 |
| Ændring (%) | 5,07 | 143,64 | 21,66 | 716,30 | -67,92 | -34,19 | -22,51 | -552,09 | -73,62 | 12,47 | -14,85 | -47,09 | -37,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
