Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMO Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | -20 | -82 | -22 | -37 | 15 | -9 | -85 | -82 | -68 | -75 | -82 | 9 | -39 | 36 | 142 | 73 | 165 | 203 | 71 |
| Ændring (%) | -128,06 | 310,04 | -72,63 | 65,38 | -141,69 | -159,32 | 825,73 | -3,20 | -17,39 | 10,90 | 8,76 | -110,83 | -544,12 | -190,43 | 299,31 | -48,50 | 125,91 | 22,75 | -64,83 | |
| % af pengestrømmen | 183,43 | -200,22 | -473,43 | 380,26 | 91,05 | -38,14 | 26,33 | -225,77 | -1.185,12 | -225,20 | -194,00 | 78,60 | 87,08 | 134,71 | -167,23 | 441,97 | -590,84 | 292,21 | 217,67 | -1.633,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | 2 | 9 | 19 | 13 | -4 | -7 | -9 | -4 | -5 | -8 | -71 | -81 | -79 | -76 | -23 | -10 | -18 | -20 | -12 |
| Ændring (%) | -106,96 | 248,93 | 118,16 | -31,72 | -131,30 | 68,37 | 33,44 | -60,29 | 35,91 | 70,68 | 753,96 | 14,39 | -2,48 | -4,47 | -69,72 | -55,22 | 71,30 | 14,57 | -39,61 | |
| % af pengestrømmen | -91,72 | 24,82 | 49,94 | -319,72 | -31,61 | 9,94 | 19,48 | -24,07 | -51,84 | -16,21 | -21,49 | 68,35 | -799,63 | 271,61 | 356,25 | -71,40 | 82,99 | -31,12 | -21,64 | 278,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 28 | 91 | -2 | -16 | -52 | -19 | 131 | 93 | 103 | 122 | 49 | 83 | 90 | 19 | -87 | -75 | -91 | -90 | -64 |
| Ændring (%) | 758,72 | 228,38 | -102,40 | 651,83 | 217,51 | -63,67 | -796,79 | -29,52 | 11,02 | 18,96 | -60,05 | 69,23 | 8,23 | -78,83 | -559,24 | -13,45 | 21,05 | -1,77 | -29,02 | |
| % af pengestrømmen | 8,29 | 276,91 | 524,36 | 36,92 | 40,18 | 128,20 | 54,20 | 349,85 | 1.336,96 | 341,40 | 315,48 | -46,95 | 812,55 | -306,32 | -89,02 | -270,57 | 607,85 | -161,09 | -96,03 | 1.454,42 |
| Cash Flow | 39 | 10 | 17 | -6 | -41 | -41 | -35 | 38 | 7 | 30 | 39 | -104 | 10 | -29 | -21 | 32 | -12 | 57 | 93 | -4 |
| Ændring (%) | -74,29 | 73,41 | -134,08 | 590,67 | -0,48 | -14,06 | -207,95 | -81,56 | 334,77 | 28,73 | -368,45 | -109,78 | -387,09 | -27,16 | -251,09 | -138,53 | -556,77 | 64,78 | -104,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
