Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chememan Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 224 | 155 | 305 | 284 | 314 | 476 | 529 | 588 | 854 | 618 | 570 | 764 | 614 | 734 | 792 | 770 | 588 | 809 | 820 | 760 |
| Ændring (%) | -31,11 | 97,38 | -6,99 | 10,77 | 51,54 | 11,10 | 11,07 | 45,36 | -27,69 | -7,65 | 33,96 | -19,63 | 19,47 | 7,92 | -2,79 | -23,58 | 37,45 | 1,43 | -7,35 | |
| % af pengestrømmen | 116,90 | 55,56 | 145,44 | 417,46 | -154,81 | -158,92 | -174,88 | -187,04 | 1.079,52 | -866,48 | -508,37 | 2.368,43 | -410,22 | 1.725,57 | 1.450,30 | -10.291,24 | 3.502,16 | 323,15 | 3.770,45 | 2.198,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -778 | -485 | -626 | -918 | -996 | -1.014 | -833 | -518 | -412 | -256 | -305 | -245 | -195 | -114 | -93 | -150 | -198 | -258 | -265 | -261 |
| Ændring (%) | -37,60 | 29,04 | 46,50 | 8,59 | 1,79 | -17,87 | -37,88 | -20,37 | -38,00 | 19,30 | -19,47 | -20,67 | -41,68 | -17,97 | 60,65 | 32,02 | 30,48 | 2,88 | -1,57 | |
| % af pengestrømmen | -405,40 | -174,53 | -298,69 | -1.350,38 | 490,95 | 338,52 | 275,40 | 164,75 | -520,87 | 358,48 | 271,70 | -760,93 | 130,09 | -267,11 | -170,64 | 2.000,98 | -1.176,40 | -103,04 | -1.219,52 | -755,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 765 | 603 | 563 | 785 | 644 | 354 | 93 | -327 | -313 | -452 | -453 | -506 | -678 | -622 | -626 | -639 | -558 | -388 | -659 | -680 |
| Ændring (%) | -21,17 | -6,64 | 39,43 | -17,91 | -45,12 | -73,78 | -452,86 | -4,44 | 44,48 | 0,30 | 11,79 | 33,93 | -8,23 | 0,53 | 2,04 | -12,60 | -30,52 | 69,98 | 3,17 | |
| % af pengestrømmen | 398,65 | 216,81 | 268,45 | 1.155,06 | -317,43 | -118,00 | -30,65 | 104,15 | -395,16 | 633,76 | 403,81 | -1.569,93 | 453,09 | -1.464,06 | -1.146,25 | 8.537,41 | -3.322,72 | -154,96 | -3.030,17 | -1.967,06 |
| Cash Flow | 192 | 278 | 210 | 68 | -203 | -300 | -303 | -314 | 79 | -71 | -112 | 32 | -150 | 43 | 55 | -7 | 17 | 250 | 22 | 35 |
| Ændring (%) | 44,94 | -24,60 | -67,60 | -398,69 | 47,63 | 0,96 | 3,85 | -125,19 | -190,09 | 57,41 | -128,75 | -564,05 | -128,40 | 28,41 | -113,70 | -324,55 | 1.389,68 | -91,31 | 58,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
