Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chayo Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.077 | -814 | -1.326 | -1.304 | -1.326 | -1.743 | -2.039 | -2.075 | -1.836 | -2.298 | -1.904 | -1.808 | -1.775 | -929 | -123 | -88 | 82 | 97 | 294 |
| Ændring (%) | -24,39 | 62,86 | -1,68 | 1,66 | 31,48 | 17,02 | 1,72 | -11,52 | 25,17 | -17,14 | -5,03 | -1,85 | -47,64 | -86,73 | -28,95 | -193,32 | 18,11 | 204,77 | |
| % af pengestrømmen | -63,04 | -49,63 | -212,52 | -377,33 | -150,04 | -1.286,13 | 656,23 | -391,68 | 164,01 | 188,72 | 478,33 | 213,80 | 146,77 | 236,96 | 56,82 | 11,07 | -39,27 | -33,24 | -170,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 33 | -24 | -32 | -18 | -9 | -13 | -15 | -27 | -23 | -36 | -31 | -31 | -19 | -3 | -2 | 2 | -1 | -3 | -32 |
| Ændring (%) | -170,54 | 34,95 | -41,81 | -48,61 | 36,23 | 16,78 | 81,61 | -15,36 | 56,22 | -14,08 | -0,72 | -37,71 | -82,64 | -37,60 | -182,07 | -156,21 | 160,85 | 1.165,38 | |
| % af pengestrømmen | 1,95 | -1,43 | -5,09 | -5,35 | -1,07 | -9,55 | 4,86 | -5,18 | 2,07 | 2,98 | 7,83 | 3,66 | 1,59 | 0,85 | 0,96 | -0,22 | 0,46 | 0,86 | 18,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.752 | 2.479 | 1.982 | 1.668 | 2.219 | 1.891 | 1.744 | 2.632 | 740 | 1.116 | 1.537 | 993 | 585 | 540 | -92 | -706 | -289 | -385 | -436 |
| Ændring (%) | -9,93 | -20,04 | -15,84 | 33,01 | -14,75 | -7,80 | 50,92 | -71,89 | 50,94 | 37,67 | -35,37 | -41,13 | -7,58 | -116,96 | 669,84 | -59,02 | 33,07 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | 161,09 | 151,06 | 317,61 | 482,68 | 251,11 | 1.395,68 | -561,10 | 496,86 | -66,09 | -91,70 | -386,16 | -117,45 | -48,36 | -137,81 | 42,22 | 89,14 | 138,80 | 132,37 | 251,66 |
| Cash Flow | 1.708 | 1.641 | 624 | 346 | 883 | 136 | -311 | 530 | -1.119 | -1.218 | -398 | -846 | -1.209 | -392 | -217 | -792 | -208 | -291 | -173 |
| Ændring (%) | -3,95 | -61,97 | -44,62 | 155,67 | -84,66 | -329,35 | -270,43 | -311,31 | 8,78 | -67,31 | 112,48 | 42,97 | -67,57 | -44,64 | 264,59 | -73,68 | 39,54 | -40,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
