Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Plaza Hotel Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.316 | 1.231 | 2.135 | 2.432 | 2.935 | 3.864 | 4.199 | 4.935 | 5.012 | 4.800 | 4.921 | 5.274 | 5.592 | 6.033 | 6.623 | 6.382 | 6.193 | 6.277 | 6.196 |
| Ændring (%) | -6,45 | 73,39 | 13,92 | 20,68 | 31,65 | 8,67 | 17,55 | 1,56 | -4,24 | 2,51 | 7,18 | 6,03 | 7,90 | 9,78 | -3,64 | -2,97 | 1,35 | -1,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.902,13 | 5.858,23 | 343,93 | 301,89 | -2.325,65 | 721,75 | -1.927,74 | -1.055,30 | 354,01 | -388,82 | -796,57 | -528,48 | -362,05 | 2.944,85 | 4.768,21 | 2.268,82 | -3.783,71 | -2.226,78 | 2.159,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.138 | -2.931 | -3.397 | -2.971 | -3.013 | -2.298 | -1.798 | -1.808 | -1.127 | -1.926 | -1.586 | -2.285 | -3.888 | -4.519 | -7.306 | -7.108 | -6.580 | -6.015 | -3.707 |
| Ændring (%) | 37,08 | 15,93 | -12,56 | 1,42 | -23,72 | -21,75 | 0,52 | -37,66 | 70,92 | -17,66 | 44,12 | 70,14 | 16,23 | 61,67 | -2,72 | -7,42 | -8,59 | -38,38 | |
| % af pengestrømmen | -3.089,79 | -13.944,06 | -547,34 | -368,79 | 2.387,65 | -429,31 | 825,62 | 386,51 | -79,58 | 156,00 | 256,69 | 229,01 | 251,76 | -2.205,93 | -5.259,92 | -2.526,75 | 4.020,37 | 2.133,87 | -1.291,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 727 | 1.562 | 1.728 | 1.188 | -174 | -1.202 | -2.516 | -3.498 | -2.436 | -4.011 | -3.886 | -4.076 | -3.267 | -689 | 1.023 | 1.346 | 565 | -762 | -2.162 |
| Ændring (%) | 114,98 | 10,63 | -31,26 | -114,62 | 592,49 | 109,21 | 39,04 | -30,35 | 64,62 | -3,11 | 4,88 | -19,83 | -78,91 | -248,43 | 31,54 | -58,01 | -234,88 | 183,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.050,04 | 7.431,67 | 278,37 | 147,44 | 137,60 | -224,62 | 1.155,02 | 747,92 | -172,06 | 324,87 | 629,06 | 408,42 | 211,56 | -336,40 | 736,43 | 478,35 | -345,19 | 270,34 | -753,49 |
| Cash Flow | 69 | 21 | 621 | 806 | -126 | 535 | -218 | -468 | 1.416 | -1.235 | -618 | -998 | -1.544 | 205 | 139 | 281 | -164 | -282 | 287 |
| Ændring (%) | -69,62 | 2.853,43 | 29,78 | -115,66 | -524,21 | -140,69 | 114,72 | -402,75 | -187,19 | -49,96 | 61,54 | 54,77 | -113,27 | -32,20 | 102,51 | -158,18 | 72,22 | -201,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
