Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capital Engineering Network Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -175 | 276 | -240 | -300 | -260 | -193 | -284 | -158 | -76 | -12 | 113 | 55 | 133 | -73 | -136 | -81 | -136 | 106 | 64 |
| Ændring (%) | -257,82 | -186,96 | 25,04 | -13,36 | -25,77 | 47,27 | -44,59 | -52,06 | -84,73 | -1.077,30 | -51,52 | 142,48 | -155,36 | 85,86 | -40,72 | 68,13 | -178,03 | -39,32 | |
| % af pengestrømmen | -39,93 | 39,02 | -28,78 | -30,89 | -49,81 | 193,69 | 50,55 | 23,66 | 25,12 | 8,23 | 44,64 | 39,03 | -39,95 | 45,67 | 60,62 | 76,76 | -131,92 | 100,20 | 96,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 658 | 83 | 517 | 598 | 339 | -82 | -141 | -292 | -253 | -45 | 108 | 102 | -112 | -30 | -40 | 2 | 249 | 39 | 30 |
| Ændring (%) | -87,37 | 522,72 | 15,61 | -43,39 | -124,23 | 71,46 | 107,79 | -13,33 | -82,21 | -338,88 | -5,03 | -209,11 | -73,32 | 34,96 | -106,12 | 10.016,21 | -84,34 | -23,58 | |
| % af pengestrømmen | 150,09 | 11,74 | 62,01 | 61,53 | 64,83 | 82,28 | 25,00 | 43,89 | 84,23 | 32,14 | 42,63 | 73,01 | 33,63 | 18,53 | 17,85 | -2,34 | 241,54 | 36,81 | 44,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | 345 | 556 | 674 | 442 | 170 | -139 | -219 | 29 | -78 | 32 | -21 | -356 | -59 | -48 | -23 | -8 | -39 | -26 |
| Ændring (%) | -849,35 | 61,12 | 21,08 | -34,33 | -61,54 | -181,74 | 57,33 | -113,44 | -364,58 | -140,85 | -164,81 | 1.628,74 | -83,44 | -19,03 | -51,36 | -64,35 | 368,12 | -32,96 | |
| % af pengestrømmen | -10,52 | 48,79 | 66,68 | 69,30 | 84,71 | -170,64 | 24,72 | 32,85 | -9,78 | 55,50 | 12,59 | -14,71 | 107,40 | 36,72 | 21,23 | 22,06 | -8,04 | -36,63 | -39,05 |
| Cash Flow | 438 | 708 | 834 | 972 | 522 | -100 | -563 | -666 | -301 | -140 | 253 | 140 | -332 | -161 | -225 | -105 | 103 | 106 | 67 |
| Ændring (%) | 61,50 | 17,89 | 16,51 | -46,27 | -119,09 | 464,25 | 18,38 | -54,84 | -53,38 | -280,12 | -44,55 | -336,85 | -51,57 | 40,03 | -53,18 | -197,83 | 2,74 | -37,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
