Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chonburi Concrete Product Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 337 | 332 | 316 | 328 | 264 | 243 | 231 | 220 | 227 | 209 | 209 | 217 | 245 | 287 | 359 | 281 | 417 | 462 | 370 | 418 |
| Ændring (%) | -1,53 | -4,75 | 3,90 | -19,65 | -8,07 | -4,77 | -4,67 | 3,06 | -7,76 | 0,05 | 3,63 | 12,97 | 16,95 | 25,01 | -21,61 | 48,26 | 10,82 | -19,87 | 12,90 | |
| % af pengestrømmen | -2.014,65 | 1.149,30 | 612,27 | 1.130,50 | 244,71 | 224,59 | 198,37 | 168,17 | -914,02 | -741,17 | -1.061,74 | -1.083,29 | 576,11 | 383,98 | 317,60 | -1.809,63 | 336,92 | 522,27 | 605,20 | 509,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153 | -155 | -141 | -59 | -55 | -15 | -15 | -87 | -104 | -136 | -164 | -188 | -218 | -191 | -125 | -150 | -113 | -146 | -171 | -177 |
| Ændring (%) | 1,32 | -9,21 | -58,54 | -5,53 | -73,52 | 2,89 | 478,24 | 19,24 | 31,45 | 19,96 | 14,58 | 16,14 | -12,47 | -34,22 | 19,73 | -24,82 | 29,24 | 17,27 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | 917,04 | -538,28 | -273,34 | -201,38 | -51,25 | -13,55 | -12,93 | -66,48 | 418,06 | 483,13 | 829,86 | 936,16 | -511,85 | -255,32 | -111,12 | 967,11 | -91,31 | -165,07 | -279,94 | -215,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -200 | -148 | -123 | -241 | -101 | -120 | -100 | -2 | -148 | -101 | -65 | -50 | 15 | -21 | -120 | -146 | -180 | -227 | -138 | -159 |
| Ændring (%) | -26,35 | -16,40 | 95,27 | -58,16 | 19,01 | -17,05 | -97,78 | 6.588,57 | -31,66 | -35,26 | -24,37 | -130,72 | -240,71 | 461,48 | 21,77 | 23,03 | 26,27 | -39,44 | 15,19 | |
| % af pengestrømmen | 1.197,61 | -511,02 | -238,93 | -829,12 | -93,46 | -111,05 | -85,44 | -1,69 | 595,96 | 358,05 | 331,88 | 247,14 | 35,74 | -28,66 | -106,48 | 942,52 | -145,61 | -257,20 | -225,26 | -193,46 |
| Cash Flow | -17 | 29 | 52 | 29 | 108 | 108 | 116 | 131 | -25 | -28 | -20 | -20 | 43 | 75 | 113 | -16 | 124 | 88 | 61 | 82 |
| Ændring (%) | -272,61 | 78,80 | -43,73 | 271,22 | 0,17 | 7,81 | 12,45 | -118,96 | 13,75 | -30,16 | 1,57 | -312,43 | 75,47 | 51,14 | -113,76 | -896,31 | -28,51 | -30,85 | 34,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
