Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beryl 8 Plus Public Company Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 74 | 0 | 27 | 4 | 38 | 39 | 37 | 26 | 8 | 229 | 171 | 258 | 349 | 286 | 389 | 358 | 186 |
| Ændring (%) | 13,25 | -99,34 | 5.515,39 | -84,09 | 779,46 | 2,78 | -6,17 | -30,72 | -70,46 | 2.927,05 | -25,14 | 50,85 | 35,03 | -18,03 | 36,11 | -8,06 | -48,14 | |
| % af pengestrømmen | -298,01 | 1.894,72 | 26,09 | 9,26 | 1,77 | 14,20 | 17,65 | -20,67 | -15,29 | -4,07 | -348,02 | 538,14 | 5.304,81 | 939,90 | 9.611,00 | 676.720,16 | 313,09 | -688,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | 3 | 10 | -114 | -213 | -171 | -226 | -151 | -136 | -149 | -135 | -49 | -95 | -75 | -64 | -137 | -17 | 13 |
| Ændring (%) | -103,07 | 283,76 | -1.204,70 | 87,09 | -19,74 | 32,72 | -33,28 | -10,28 | 9,58 | -9,31 | -63,85 | 96,02 | -21,59 | -14,76 | 115,42 | -87,84 | -175,64 | |
| % af pengestrømmen | 398,83 | 68,84 | 550,75 | -38,46 | -86,44 | -63,26 | -101,53 | 84,56 | 81,00 | 79,94 | 204,94 | -153,04 | -1.960,29 | -201,69 | -2.144,79 | -239.018,12 | -14,62 | -46,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -73 | -9 | 381 | 454 | 402 | 410 | -64 | -58 | -45 | -159 | -91 | -157 | -235 | -215 | -249 | -224 | -222 |
| Ændring (%) | -39.366,85 | -87,43 | -4.280,74 | 19,01 | -11,53 | 1,98 | -115,72 | -10,68 | -21,48 | 253,08 | -43,18 | 73,20 | 49,85 | -8,56 | 15,88 | -10,25 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | -0,85 | -1.864,61 | -488,63 | 129,14 | 184,62 | 148,95 | 183,67 | 36,03 | 34,36 | 24,30 | 242,52 | -284,65 | -3.221,64 | -633,47 | -7.225,87 | -433.145,95 | -195,62 | 821,96 |
| Cash Flow | -22 | 4 | 2 | 295 | 246 | 270 | 223 | -179 | -167 | -186 | -66 | 32 | 5 | 37 | 3 | 0 | 114 | -27 |
| Ændring (%) | -117,81 | -52,04 | 15.719,38 | -16,75 | 9,67 | -17,30 | -180,11 | -6,33 | 11,03 | -64,63 | -148,41 | -84,70 | 662,11 | -91,98 | -98,07 | 198.621,14 | -123,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
