Pengestrømsopgørelse (TTM)
BCPG Public Company Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.931 | 1.844 | 2.426 | 2.524 | 2.984 | 3.400 | 3.035 | 3.410 | 2.708 | 3.217 | 3.230 | 3.037 | 3.031 | 2.105 | 2.153 | 1.783 | 1.617 | 3.152 | 3.116 |
| Ændring (%) | -37,07 | 31,57 | 4,03 | 18,20 | 13,94 | -10,72 | 12,34 | -20,59 | 18,81 | 0,40 | -5,98 | -0,18 | -30,56 | 2,31 | -17,20 | -9,31 | 94,94 | -1,13 | |
| % af pengestrømmen | 115,28 | 33,21 | 2.712,23 | 14,42 | 28,51 | 60,02 | 33,34 | -42,47 | 317,02 | -63,84 | -30,63 | -36,28 | -66,87 | -94,68 | -88,09 | -225,05 | -26,09 | -168,25 | -143,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.617 | -1.892 | -4.117 | 12.625 | 7.838 | 6.440 | 12.290 | -6.447 | -9.597 | -18.880 | -29.294 | -25.419 | -10.073 | -403 | 6.082 | 7.758 | 1.096 | -125 | -640 |
| Ændring (%) | -59,02 | 117,57 | -406,69 | -37,92 | -17,84 | 90,84 | -152,46 | 48,88 | 96,72 | 55,16 | -13,23 | -60,37 | -96,00 | -1.609,28 | 27,56 | -85,87 | -111,42 | 410,71 | |
| % af pengestrømmen | -181,62 | -34,07 | -4.601,34 | 72,14 | 74,90 | 113,70 | 134,98 | 80,29 | -1.123,71 | 374,66 | 277,85 | 303,70 | 222,23 | 18,13 | -248,81 | -979,26 | -17,69 | 6,69 | 29,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.004 | 5.378 | 1.622 | 2.187 | 20 | -4.148 | -6.223 | -4.901 | 7.328 | 10.593 | 15.451 | 13.945 | 2.476 | -3.852 | -10.628 | -10.298 | -8.853 | -4.915 | -4.645 |
| Ændring (%) | 34,32 | -69,84 | 34,83 | -99,08 | -20.793,92 | 50,04 | -21,25 | -249,52 | 44,57 | 45,85 | -9,75 | -82,24 | -255,55 | 175,94 | -3,11 | -14,03 | -44,49 | -5,50 | |
| % af pengestrømmen | 157,50 | 96,85 | 1.812,87 | 12,50 | 0,19 | -73,23 | -68,35 | 61,03 | 857,95 | -210,22 | -146,55 | -166,62 | -54,63 | 173,28 | 434,81 | 1.299,90 | 142,87 | 262,37 | 213,51 |
| Cash Flow | 2.542 | 5.553 | 89 | 17.500 | 10.465 | 5.664 | 9.105 | -8.030 | 854 | -5.039 | -10.543 | -8.370 | -4.533 | -2.223 | -2.444 | -792 | -6.197 | -1.873 | -2.175 |
| Ændring (%) | 118,45 | -98,39 | 19.461,17 | -40,20 | -45,88 | 60,76 | -188,19 | -110,64 | -690,02 | 109,22 | -20,61 | -45,84 | -50,96 | 9,96 | -67,59 | 682,22 | -69,77 | 16,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
