Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.863 | -2.426 | -1.691 | 1.147 | 4.408 | 4.661 | 5.172 | 4.208 | -106 | -18 | -967 | -3.102 | -814 | -516 | 1.049 | 3.109 | 2.711 | 1.496 | -637 |
| Ændring (%) | 30,25 | -30,29 | -167,82 | 284,23 | 5,75 | 10,96 | -18,64 | -102,51 | -83,43 | 5.418,25 | 220,91 | -73,76 | -36,64 | -303,32 | 196,52 | -12,80 | -44,81 | -142,54 | |
| % af pengestrømmen | 72,58 | 78,37 | 112,32 | 81,82 | 201,99 | 518,61 | 1.416,98 | -649,70 | 4,70 | -18,31 | 135,90 | 109,75 | 166,50 | 52,76 | 163,64 | 114,24 | 116,13 | 122,43 | 70,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -70 | 813 | 881 | -1.427 | -1.420 | -2.295 | -2.333 | 10 | 770 | 766 | 789 | 1.383 | 597 | 633 | 647 | 664 | 684 | 683 |
| Ændring (%) | 0,42 | -1.268,35 | 8,36 | -261,89 | -0,47 | 61,63 | 1,66 | -100,43 | 7.489,67 | -0,43 | 2,91 | 75,31 | -56,85 | 6,09 | 2,24 | 2,64 | 3,00 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | 2,70 | 2,25 | -54,00 | 62,85 | -65,37 | -157,98 | -628,73 | 360,24 | -0,45 | 804,45 | -107,76 | -27,91 | -282,85 | -61,05 | 98,78 | 23,78 | 28,45 | 55,98 | -75,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -636 | -601 | -628 | -628 | -799 | -2.342 | -2.512 | -2.522 | -2.154 | -657 | -511 | -513 | -1.058 | -1.058 | -1.041 | -1.035 | -1.041 | -958 | -951 |
| Ændring (%) | -5,51 | 4,50 | -0,01 | 27,29 | 193,16 | 7,25 | 0,41 | -14,61 | -69,51 | -22,16 | 0,40 | 106,12 | 0,06 | -1,66 | -0,58 | 0,59 | -7,93 | -0,77 | |
| % af pengestrømmen | 24,77 | 19,40 | 41,68 | -44,76 | -36,61 | -260,60 | -688,18 | 389,42 | 95,75 | -686,23 | 71,86 | 18,16 | 216,35 | 108,28 | -162,42 | -38,02 | -44,58 | -78,40 | 105,14 |
| Cash Flow | -2.567 | -3.096 | -1.506 | 1.402 | 2.182 | 899 | 365 | -648 | -2.249 | 96 | -711 | -2.826 | -489 | -977 | 641 | 2.722 | 2.335 | 1.222 | -904 |
| Ændring (%) | 20,63 | -51,36 | -193,10 | 55,64 | -58,81 | -59,39 | -277,44 | 247,29 | -104,25 | -843,36 | 297,36 | -82,70 | 99,92 | -165,56 | 324,74 | -14,21 | -47,65 | -174,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
