Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synergetic Auto Performance Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.591 | 2.548 | 2.506 | 2.462 | 2.785 | 3.259 | 3.599 | 3.665 | 3.441 | 3.087 | 2.864 | 2.868 | 2.979 | 1.875 | -190 | -1.284 | -715 | 479 | 2.584 | 3.701 |
| Ændring (%) | -1,67 | -1,65 | -1,72 | 13,11 | 17,00 | 10,44 | 1,82 | -6,11 | -10,30 | -7,23 | 0,14 | 3,90 | -37,08 | -110,12 | 576,85 | -44,29 | -167,03 | 439,14 | 43,20 | |
| % af pengestrømmen | 6.036,74 | 39.245,22 | 2.633,60 | 4.806,91 | 28.770,51 | 3.199,59 | -405.765,93 | 16.140,51 | 15.086,56 | -33.762,61 | -8.513,72 | 44.452,80 | -6.229,23 | -4.809,53 | -134,41 | 2.359,27 | -751,77 | 609,15 | -2.113,60 | 4.085,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -78 | 54 | 3 | 42 | 19 | 23 | 5 | -9 | -9 | -6 | -5 | -5 | -8 | -9 | -75 | -264 | -301 | -310 | -253 |
| Ændring (%) | -25,41 | -168,56 | -94,86 | 1.430,35 | -54,91 | 22,94 | -79,40 | -278,62 | 5,80 | -37,72 | -16,58 | 1,12 | 68,20 | 11,72 | 734,64 | 252,96 | 13,83 | 2,94 | -18,24 | |
| % af pengestrømmen | -244,22 | -1.204,40 | 56,34 | 5,37 | 435,22 | 18,65 | -2.633,25 | 21,19 | -37,68 | 99,46 | 16,84 | -73,24 | 9,99 | 20,61 | -6,36 | 137,72 | -278,02 | -382,53 | 253,43 | -279,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.443 | -2.463 | -2.464 | -2.414 | -2.818 | -3.176 | -3.623 | -3.647 | -3.410 | -3.087 | -2.892 | -2.856 | -3.023 | -1.906 | 340 | 1.304 | 1.075 | -100 | -2.397 | -3.357 |
| Ændring (%) | 0,81 | 0,05 | -2,03 | 16,73 | 12,72 | 14,08 | 0,65 | -6,51 | -9,47 | -6,32 | -1,22 | 5,82 | -36,95 | -117,83 | 283,89 | -17,59 | -109,27 | 2.305,52 | 40,06 | |
| % af pengestrømmen | -5.692,51 | -37.940,82 | -2.589,94 | -4.712,28 | -29.105,73 | -3.118,24 | 408.499,17 | -16.061,70 | -14.948,88 | 33.763,15 | 8.596,88 | -44.279,56 | 6.319,25 | 4.888,92 | 240,77 | -2.396,99 | 1.129,79 | -126,62 | 1.960,17 | -3.705,92 |
| Cash Flow | 43 | 6 | 95 | 51 | 10 | 102 | -1 | 23 | 23 | -9 | -34 | 6 | -48 | -39 | 141 | -54 | 95 | 79 | -122 | 91 |
| Ændring (%) | -84,88 | 1.365,62 | -46,15 | -81,10 | 952,08 | -100,87 | -2.659,74 | 0,45 | -140,08 | 267,91 | -119,18 | -841,48 | -18,50 | -461,97 | -138,56 | -274,84 | -17,27 | -255,38 | -174,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
