Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alla Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 45 | -3 | -66 | -12 | -28 | 39 | 117 | 99 | 160 | 131 | 104 | 78 | 83 | 120 | 147 | 197 | 190 | 179 |
| Ændring (%) | 15,03 | -107,13 | 1.968,11 | -82,14 | 135,84 | -240,30 | 200,64 | -15,68 | 61,30 | -17,73 | -20,97 | -25,00 | 6,50 | 45,06 | 22,35 | 33,69 | -3,43 | -6,03 | |
| % af pengestrømmen | -137,10 | -139,03 | 4,39 | 40,14 | 11,93 | 27,61 | -94,98 | 165,75 | 690,66 | 695,19 | -4.759,11 | -368,20 | -217,14 | 444,92 | 149,54 | 315,13 | 484,12 | 238,20 | 404,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -33 | -26 | -56 | -56 | -43 | -50 | -16 | -42 | -94 | -91 | -89 | -40 | 10 | 4 | -26 | -87 | -41 | -35 |
| Ændring (%) | 40,52 | -21,51 | 111,18 | 1,52 | -24,56 | 16,95 | -67,48 | 161,01 | 122,74 | -3,07 | -2,71 | -54,79 | -124,07 | -54,35 | -686,79 | 237,21 | -52,79 | -14,46 | |
| % af pengestrømmen | 83,87 | 103,90 | 36,14 | 33,74 | 56,99 | 42,19 | 121,00 | -22,84 | -294,59 | -409,47 | 3.302,63 | 314,55 | 111,83 | 51,80 | 5,48 | -55,37 | -214,54 | -51,61 | -79,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -44 | -43 | -43 | -31 | -30 | -30 | -30 | -42 | -43 | -43 | -43 | -74 | -74 | -44 | -75 | -69 | -69 | -99 |
| Ændring (%) | 0,03 | -0,67 | -0,67 | -28,49 | -0,99 | -0,07 | -0,08 | 39,61 | 0,53 | 0,72 | 0,84 | 69,94 | 0,43 | -40,14 | 68,60 | -7,63 | 0,22 | 43,56 | |
| % af pengestrømmen | 153,23 | 135,13 | 59,47 | 26,12 | 31,08 | 30,20 | 73,99 | -42,91 | -296,07 | -185,73 | 1.556,48 | 153,65 | 205,31 | -396,72 | -55,02 | -159,76 | -169,58 | -86,59 | -224,44 |
| Cash Flow | -28 | -32 | -73 | -165 | -99 | -101 | -41 | 71 | 14 | 23 | -3 | -28 | -36 | 19 | 80 | 47 | 41 | 80 | 44 |
| Ændring (%) | 13,43 | 125,69 | 126,18 | -39,90 | 1,91 | -59,22 | -272,29 | -79,77 | 60,25 | -112,02 | 921,53 | 27,18 | -151,97 | 331,59 | -41,94 | -12,98 | 96,28 | -44,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
