Pengestrømsopgørelse (TTM)
2S Metal Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 534 | 574 | 690 | 276 | 614 | 322 | 89 | 854 | 139 | 101 | 34 | -311 | -168 | 64 | -177 | 28 | 162 | 111 |
| Ændring (%) | 159,72 | 7,52 | 20,20 | -60,02 | 122,51 | -47,47 | -72,50 | 862,57 | -83,69 | -27,20 | -66,22 | -1.007,01 | -45,88 | -138,20 | -376,26 | -115,84 | 477,76 | -31,93 | |
| % af pengestrømmen | -344,99 | 494,57 | 260,42 | 137,07 | -2.061,60 | 154,14 | 132,87 | -63,89 | 144,97 | -165,23 | -40,01 | -17,38 | 60,73 | 49,70 | -63,22 | 128,48 | -40,14 | 279,92 | 1.375,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -126 | 36 | 38 | 30 | 5 | -77 | -90 | -91 | -61 | -55 | -37 | -63 | -78 | -63 | -59 | -22 | -34 | -36 | -34 |
| Ændring (%) | -128,50 | 5,89 | -22,12 | -83,13 | -1.650,30 | 16,77 | 1,06 | -33,26 | -10,51 | -32,44 | 70,65 | 24,42 | -19,04 | -6,56 | -62,35 | 54,81 | 3,58 | -4,67 | |
| % af pengestrømmen | 211,19 | 33,22 | 17,23 | 5,87 | -37,28 | -19,42 | -37,22 | 65,77 | -10,35 | 64,70 | 14,54 | 31,89 | 15,29 | 18,72 | 58,24 | 16,13 | 49,25 | -61,58 | -423,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -138 | -462 | -392 | -215 | -287 | -136 | 14 | -136 | -207 | -167 | -317 | -167 | -123 | -106 | -106 | 62 | -63 | -69 | -69 |
| Ændring (%) | 234,40 | -15,30 | -45,01 | 33,34 | -52,47 | -109,91 | -1.108,11 | 51,82 | -19,18 | 89,78 | -47,32 | -26,68 | -13,34 | 0,14 | -158,24 | -202,18 | 8,45 | -0,22 | |
| % af pengestrømmen | 231,93 | -428,10 | -177,57 | -42,76 | 2.145,11 | -34,26 | 5,57 | 98,19 | -35,14 | 198,42 | 125,25 | 84,83 | 23,97 | 31,41 | 104,72 | -44,87 | 90,41 | -118,36 | -852,50 |
| Cash Flow | -60 | 108 | 220 | 504 | -13 | 398 | 243 | -139 | 589 | -84 | -253 | -197 | -512 | -338 | -102 | -138 | -70 | 58 | 8 |
| Ændring (%) | -281,17 | 104,19 | 128,37 | -102,66 | -3.075,90 | -39,07 | -157,19 | -524,23 | -114,31 | 200,64 | -22,22 | 159,53 | -33,87 | -69,97 | 35,93 | -49,29 | -182,84 | -86,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
