Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tatra banka, a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.044 | -3.578 | -3.334 | -1.961 | -588 | -932 | -1.476 | -1.023 | -569 | 552 | 495 | 2.683 | 2.239 | 192 | -1.411 |
| Ændring (%) | -11,52 | -6,83 | -41,18 | -70,00 | 58,47 | 58,31 | -30,71 | -44,33 | -196,93 | -10,35 | 442,41 | -16,55 | -91,41 | -833,17 | |
| % af pengestrømmen | 42.543,74 | -21.901,04 | -13.155,70 | -7.774,64 | -2.343,01 | 2.390,83 | -2.509,20 | -2.205,79 | -1.679,34 | 788,03 | 2.006,53 | 7.999,86 | 89.819,05 | -370,82 | 4.914,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 239 | 119 | -229 | -249 | -268 | -312 | -502 | -680 | -858 | -1.171 | -505 | -743 | -629 | -863 | -665 |
| Ændring (%) | -50,27 | -293,40 | 8,50 | 7,83 | 16,19 | 61,08 | 35,42 | 26,16 | 36,45 | -56,90 | 47,23 | -15,32 | 37,18 | -23,03 | |
| % af pengestrømmen | -2.509,56 | 726,13 | -905,37 | -986,91 | -1.069,21 | 799,95 | -854,23 | -1.467,78 | -2.532,39 | -1.672,76 | -2.047,79 | -2.216,18 | -25.248,38 | 1.663,69 | 2.314,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.796 | 3.476 | 3.588 | 2.234 | 880 | 1.205 | 2.037 | 1.750 | 1.463 | 690 | 35 | -1.906 | -1.607 | 619 | 2.047 |
| Ændring (%) | -8,45 | 3,24 | -37,73 | -60,60 | 36,90 | 69,04 | -14,10 | -16,41 | -52,85 | -94,92 | -5.542,49 | -15,66 | -138,48 | 230,89 | |
| % af pengestrømmen | -39.936,10 | 21.271,96 | 14.158,17 | 8.857,23 | 3.506,47 | -3.091,00 | 3.463,83 | 3.775,37 | 4.315,94 | 985,12 | 142,05 | -5.682,48 | -64.480,10 | -1.191,83 | -7.128,62 |
| Cash Flow | -10 | 16 | 25 | 25 | 25 | -39 | 59 | 46 | 34 | 70 | 25 | 34 | 2 | -52 | -29 |
| Ændring (%) | -271,88 | 55,11 | -0,47 | -0,47 | -255,30 | -250,85 | -21,18 | -26,88 | 106,57 | -64,79 | 36,05 | -92,57 | -2.181,83 | -44,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
