Pengestrømsopgørelse (TTM)
UNIOR Kovaska industrija d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 18 | 9 | 22 | 19 | 27 | 38 | 34 | 33 | 32 | 23 | 28 | 37 | 36 | 24 | 9 | 20 | 28 |
| Ændring (%) | -30,92 | -50,95 | 146,19 | -9,54 | 36,40 | 44,63 | -10,21 | -5,39 | -1,51 | -27,92 | 21,54 | 30,59 | -2,10 | -34,13 | -61,92 | 125,70 | 36,59 | |
| % af pengestrømmen | 311,33 | 599,22 | -182,83 | -1.277,94 | -1.156,75 | 899,96 | 329,85 | 564,59 | 1.878,30 | 782,31 | 8.342,90 | 370,89 | 400,43 | 1.518,84 | -274,39 | -62,46 | -155,40 | -246,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -17 | -15 | -13 | -15 | -12 | -17 | -24 | -27 | -29 | -28 | -25 | -27 | -22 | -22 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | -16,91 | 467,69 | -13,04 | -16,41 | 18,92 | -17,96 | 35,48 | 46,84 | 10,22 | 8,50 | -4,02 | -8,88 | 4,02 | -18,64 | 0,58 | 10,47 | 13,71 | |
| % af pengestrømmen | -44,24 | -102,41 | 361,61 | 892,81 | 746,84 | -506,58 | -105,32 | -271,99 | -1.404,39 | -654,59 | -10.507,64 | -368,90 | -277,91 | -1.119,96 | 249,90 | 150,24 | 182,95 | 241,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -12 | 4 | -8 | -9 | -9 | -14 | -11 | -6 | -0 | 7 | 8 | -2 | -7 | -11 | -2 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -14,77 | -131,92 | -316,88 | 5,04 | 0,87 | 65,18 | -21,19 | -48,94 | -93,92 | -2.138,81 | 10,72 | -124,65 | 250,94 | 61,37 | -84,99 | 388,04 | 27,59 | |
| % af pengestrømmen | -167,10 | -396,81 | -78,78 | 485,13 | 509,91 | -293,38 | -122,80 | -184,50 | -331,27 | -8,52 | 2.569,16 | 104,05 | -21,20 | -288,30 | 127,59 | 11,45 | 61,58 | 91,30 |
| Cash Flow | 8 | 3 | -5 | -2 | -2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 2 | -9 | -14 | -13 | -11 |
| Ændring (%) | -64,11 | -260,78 | -64,78 | -0,07 | -275,32 | 294,61 | -47,54 | -71,56 | 136,47 | -93,24 | 2.633,87 | 20,95 | -74,19 | -464,64 | 67,29 | -9,28 | -13,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
