Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terme Catez, d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 59,96 | 37,48 | 89,95 | 47,36 | 9,38 | 8,57 | -23,66 | -31,00 | 7,99 | 7,40 | 4,07 | 3,91 | -14,76 | -17,32 | -40,02 | -66,73 | |
| % af pengestrømmen | 54,72 | 919,68 | -148,62 | -451,77 | -1.665,29 | -1.530,42 | -1.432,70 | -1.578,44 | -1.956,19 | -1.011,06 | -713,75 | 746,98 | 258,26 | 367,66 | 921,58 | -298,72 | -39,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 3 | 11 | 2 | -6 | -15 | -23 | -13 | -4 | -3 | -3 | -1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -179,79 | 225,34 | -79,99 | -399,70 | 125,92 | 55,74 | -42,30 | -73,31 | -7,62 | -8,25 | -79,24 | -381,66 | -26,50 | -36,05 | -163,03 | 258,65 | |
| % af pengestrømmen | -160,83 | 1.348,34 | -515,62 | -165,12 | 1.237,94 | 2.349,93 | 3.155,55 | 2.627,69 | 1.259,48 | 556,85 | 335,82 | -70,11 | 65,70 | 80,65 | 156,34 | 53,26 | 75,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -5 | -16 | -9 | -3 | 4 | 12 | 5 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -200,10 | 199,90 | -41,38 | -70,59 | -262,38 | 161,58 | -59,47 | -146,73 | 45,35 | 31,20 | 20,03 | 16,69 | -6,88 | -7,39 | -34,64 | -52,99 | |
| % af pengestrømmen | 206,11 | -2.168,02 | 764,24 | 716,89 | 527,35 | -719,51 | -1.622,85 | -949,25 | 796,71 | 554,21 | 477,93 | -576,87 | -223,96 | -348,31 | -977,92 | 345,46 | 63,93 |
| Cash Flow | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -90,48 | -950,76 | -37,51 | -60,02 | 19,01 | 15,98 | -30,71 | -44,32 | 108,94 | 52,14 | -199,44 | 200,56 | -40,12 | -67,01 | -285,03 | 154,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
