Pengestrømsopgørelse (TTM)
KD, financna druzba, d. d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -0 | 27 | -7 | 44 |
| Ændring (%) | -99,19 | -11.866,47 | -126,63 | -715,16 | |
| % af pengestrømmen | 76,27 | 2,67 | 133,88 | 49,03 | 624,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 15 | 15 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 70,95 | -2,06 | -139,80 | -15,14 | |
| % af pengestrømmen | -24,31 | -179,12 | 74,71 | 40,90 | -71,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -24 | -22 | -1 | -32 |
| Ændring (%) | 33,50 | -7,77 | -93,26 | 2.071,74 | |
| % af pengestrømmen | 48,04 | 276,44 | -108,59 | 10,07 | -452,63 |
| Cash Flow | -37 | -9 | 20 | -15 | 7 |
| Ændring (%) | -76,80 | -334,79 | -172,70 | -148,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
