Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sava, druzba za upravljanje in financiranje, d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 27 | 25 | 22 | 25 |
| Ændring (%) | 12.500,00 | -5,30 | -14,24 | 13,29 | |
| % af pengestrømmen | -3,42 | 130,32 | -167,28 | 244,55 | -187,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | 7 | -19 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -120,75 | -390,80 | -83,33 | 97,65 | |
| % af pengestrømmen | 519,08 | 32,57 | 128,39 | -36,48 | 48,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | -13 | -21 | -10 | -31 |
| Ændring (%) | -150,03 | 62,92 | -54,38 | 226,79 | |
| % af pengestrømmen | -415,66 | -62,89 | 138,89 | -108,00 | 238,48 |
| Cash Flow | -6 | 20 | -15 | 9 | -13 |
| Ændring (%) | -430,65 | -173,77 | -158,67 | -248,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
