Pengestrømsopgørelse (TTM)
SALUS, Ljubljana, d. d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 12 | 23 | 22 | 24 | 21 | 12 | 10 | 13 | 12 | 22 | 23 | 18 | 15 | 12 | 2 | 8 | 10 | 19 |
| Ændring (%) | 15,87 | 93,05 | -3,62 | 9,08 | -11,21 | -45,62 | -14,51 | 32,19 | -10,08 | 83,74 | 4,79 | -19,26 | -19,86 | -17,86 | -84,31 | 305,83 | 26,46 | 99,60 | |
| % af pengestrømmen | -363,31 | -1.264,21 | 259,30 | 290,62 | 323,46 | 298,38 | 794,56 | -618,50 | 673,06 | -609,78 | 612,25 | 561,30 | -1.103,93 | -950,83 | -196,48 | -21,14 | -114,47 | -438,31 | -805,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | 0 | -1 | -8 | -11 | -15 | -14 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -6 | -16 |
| Ændring (%) | 1,85 | 18,13 | 5,55 | -1,94 | -15,65 | -107,27 | -299,40 | 1.399,19 | 29,22 | 35,20 | -3,85 | -52,87 | -29,50 | -16,35 | -2,21 | 12,79 | 35,23 | 165,93 | |
| % af pengestrømmen | 132,04 | 403,88 | -50,69 | -62,22 | -62,26 | -54,56 | 19,43 | 35,28 | -435,38 | 566,86 | -418,81 | -352,31 | 404,50 | 306,50 | 64,51 | 43,26 | 65,10 | 266,57 | 652,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -9 | -10 | -10 | -12 | -10 | -10 | -11 | -3 | -3 | -3 | -4 | -13 | -12 | -14 | -7 | -10 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -3,48 | 6,44 | 1,53 | 23,41 | -14,14 | 1,07 | 5,26 | -75,85 | 3,26 | 21,04 | 33,21 | 201,14 | -13,35 | 23,85 | -51,05 | 43,76 | -39,92 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | 331,46 | 960,79 | -108,66 | -128,29 | -161,55 | -144,10 | -713,16 | 683,51 | -135,88 | 141,37 | -93,51 | -108,99 | 799,51 | 744,57 | 231,98 | 77,88 | 149,37 | 271,70 | 252,82 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | -2 | 2 | -2 | 4 | 4 | -2 | -2 | -6 | -9 | -7 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -66,70 | -1.041,19 | -14,01 | -1,99 | -3,74 | -79,58 | -209,83 | -221,48 | -199,25 | -283,00 | 14,30 | -141,05 | -6,95 | 297,49 | 45,81 | -25,05 | -66,97 | 8,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
