Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elektro Celje, d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | -65,68 | -96,07 | 3.077,04 | -81,70 | |
| % af pengestrømmen | 540,37 | -177,56 | -26,03 | 212,20 | 22,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -6 | -8 | -10 | -3 |
| Ændring (%) | -45,41 | 35,40 | 27,87 | -73,82 | |
| % af pengestrømmen | -330,66 | 172,82 | 873,19 | -286,54 | -43,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | 6 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | -0,27 | -291,17 | -9,07 | 20,27 | |
| % af pengestrømmen | -109,71 | 104,74 | -747,16 | 174,35 | 120,87 |
| Cash Flow | 3 | -3 | -1 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -204,46 | -73,20 | -489,67 | 73,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
