Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delavska hranilnica d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72 | 9 | -136 | -35 | -145 |
| Ændring (%) | -112,09 | -1.662,03 | -74,29 | 314,08 | |
| % af pengestrømmen | -55,30 | 2,47 | 69,09 | -120,61 | 2.647,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | 197 | -43 | -62 | -22 |
| Ændring (%) | -298,49 | -122,10 | 41,68 | -63,93 | |
| % af pengestrømmen | -75,99 | 55,72 | 22,07 | -212,23 | 405,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 301 | 148 | -17 | 126 | 162 |
| Ændring (%) | -50,92 | -111,59 | -834,54 | 28,36 | |
| % af pengestrømmen | 231,09 | 41,90 | 8,70 | 433,95 | -2.953,12 |
| Cash Flow | 130 | 353 | -197 | 29 | -5 |
| Ændring (%) | 170,71 | -155,81 | -114,73 | -118,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
