Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cinkarna Celje, d. d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 44 | 37 | 35 | 51 | 49 | 41 | 49 | 21 | 23 | 31 | 12 | 28 | 33 | 50 | 54 | 56 | 44 | 30 |
| Ændring (%) | 31,58 | -14,55 | -5,30 | 42,94 | -3,13 | -16,94 | 19,66 | -56,82 | 8,21 | 37,03 | -60,22 | 123,77 | 17,50 | 53,64 | 7,09 | 4,64 | -21,72 | -32,55 | |
| % af pengestrømmen | 557,73 | 255,07 | -701,37 | 472,93 | 229,02 | 228,98 | 853,94 | 405,39 | -144,67 | -96,28 | -390,35 | -33,05 | -94,02 | -136,04 | -255,80 | -620,74 | 2.747,55 | 1.215,04 | 308,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -11 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -21 | -39 | -50 | -57 | -32 | -38 | -30 | -21 | -38 | -15 |
| Ændring (%) | -8,68 | -3,72 | -6,97 | 16,22 | -4,30 | -0,86 | 9,32 | -10,11 | 104,01 | 83,43 | 27,08 | 14,77 | -44,94 | 19,22 | -21,41 | -28,46 | 81,05 | -61,53 | |
| % af pengestrømmen | -198,85 | -63,12 | 195,54 | -129,53 | -51,00 | -50,38 | -224,23 | -97,26 | 72,25 | 90,66 | 491,99 | 133,08 | 194,16 | 131,65 | 192,08 | 342,07 | -1.035,14 | -1.058,74 | -153,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -16 | -32 | -18 | -17 | -17 | -25 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | -32 | -33 | -33 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | 2,20 | 104,74 | -43,58 | -5,39 | -2,39 | 50,10 | -0,96 | 0,23 | -0,40 | -100,53 | -91,24 | 276,39 | -57.748,08 | 28,15 | 2,07 | 0,66 | -93,82 | 161,01 | |
| % af pengestrømmen | -258,88 | -91,96 | 605,83 | -243,40 | -78,02 | -78,60 | -529,71 | -208,14 | 172,42 | 105,62 | -1,65 | -0,03 | -0,15 | 104,39 | 163,72 | 378,67 | -1.612,41 | -56,29 | -55,38 |
| Cash Flow | 6 | 17 | -5 | 7 | 22 | 21 | 5 | 12 | -15 | -24 | -8 | -38 | -30 | -24 | -20 | -9 | 2 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | 187,71 | -131,08 | -240,44 | 195,17 | -3,12 | -77,73 | 152,05 | -221,00 | 62,59 | -66,20 | 369,81 | -21,34 | -18,79 | -18,29 | -55,87 | -123,64 | 77,01 | 165,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
