Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toku Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -3 | -4 | -2 | -1 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -20,93 | 26,46 | -38,67 | -63,06 | 193,29 | 65,90 | |
| % af pengestrømmen | -353,07 | 159,48 | 1.048,43 | 387,14 | 102,31 | -1.554,42 | -359,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 1.722,48 | 30,52 | 6,49 | 6,10 | -15,52 | -18,37 | |
| % af pengestrømmen | -8,81 | 91,74 | 622,48 | 399,12 | 302,92 | -1.325,71 | -150,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | -43,22 | 100,89 | -27,56 | -38,05 | 88,31 | 46,90 | |
| % af pengestrømmen | 463,16 | -150,23 | -1.568,85 | -684,23 | -303,21 | 2.957,81 | 605,12 |
| Cash Flow | 1 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -275,04 | -80,76 | 66,09 | 39,79 | -119,30 | 618,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
