Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliance Healthcare Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 11,80 | -5,44 | -5,75 | 26,61 | 21,01 | 17,98 | 15,24 | -26,12 | -35,36 | -23,65 | -30,98 | 36,05 | 26,50 | 2,56 | 2,50 | 25,71 | 20,45 | -7,52 | -8,13 | |
| % af pengestrømmen | 230,99 | 254,75 | 404,37 | 1.185,78 | 463,06 | 331,28 | 276,54 | 246,57 | 357,92 | 6.599,86 | -655,35 | -212,34 | -447,98 | -1.261,25 | -674,41 | -467,50 | -1.079,20 | -7.943,71 | -537,00 | -256,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -4,89 | -27,94 | -38,77 | 50,28 | 33,46 | 13,48 | 11,88 | -14,10 | -16,41 | 46,14 | 31,57 | 43,55 | 30,34 | -13,21 | -15,22 | -24,03 | -31,63 | -12,56 | -14,36 | |
| % af pengestrømmen | -108,95 | -102,21 | -123,64 | -235,57 | -109,19 | -86,15 | -69,17 | -59,88 | -101,07 | -2.410,06 | 458,08 | 282,95 | 629,83 | 1.827,07 | 826,73 | 474,02 | 661,32 | 2.763,25 | 176,62 | 78,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 141,57 | 104,91 | 51,20 | -3,19 | -3,30 | 4,56 | 4,36 | -7,92 | -8,60 | -44,12 | -78,94 | -279,60 | 155,68 | -78,46 | -364,21 | 201,68 | 66,85 | 19,27 | 16,16 | |
| % af pengestrømmen | -22,05 | -52,54 | -180,73 | -850,22 | -253,87 | -145,13 | -107,36 | -86,69 | -156,85 | -4.089,80 | 297,27 | 29,39 | -81,86 | -465,82 | -52,32 | 93,48 | 517,87 | 5.280,46 | 460,38 | 277,52 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 1,37 | -40,43 | -67,86 | 224,20 | 69,16 | 41,34 | 29,25 | -49,11 | -96,49 | -868,86 | 113,01 | -35,51 | -55,07 | 91,81 | 47,86 | -45,54 | -83,64 | 1.267,99 | 92,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
