Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSH Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -2.344,94 | -26,91 | -36,83 | 325,48 | 76,50 | -10,96 | -12,31 | -67,60 | -208,60 | -123,20 | 530,97 | -84,39 | -540,69 | 257,70 | 72,04 | 17,68 | 15,02 | 0,54 | 0,54 | |
| % af pengestrømmen | -1,64 | -21,15 | -8,91 | -3,95 | -31,71 | -487,45 | 138,62 | 52,41 | 21,92 | -33,54 | 4,88 | 22,46 | 3,94 | -19,80 | -129,24 | -1.266,71 | 1.223,33 | 498,85 | 497,23 | 495,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10.205,69 | -2,14 | -2,19 | -52,59 | -110,94 | -44,55 | -80,35 | 195,56 | 66,17 | 52,20 | 34,30 | 16,73 | 14,33 | -10,25 | -11,42 | -36,25 | -56,87 | -30,23 | -43,32 | |
| % af pengestrømmen | 3,06 | 177,84 | 100,30 | 68,91 | 61,58 | -58,66 | 10,39 | 0,88 | 3,36 | 7,86 | 7,51 | 7,35 | 9,64 | 12,57 | 20,58 | 103,87 | -54,34 | -8,31 | -5,75 | -3,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 0,06 | -126,35 | 479,48 | 6,15 | 5,79 | -76,25 | -321,07 | 23,96 | 19,33 | 11,08 | 9,97 | 9,57 | 8,74 | 6,65 | 6,24 | 3,15 | 3,05 | 1,11 | 1,10 | |
| % af pengestrømmen | 98,58 | -56,69 | 8,61 | 35,04 | 70,13 | 646,11 | -49,01 | 46,71 | 74,73 | 125,68 | 87,61 | 70,20 | 86,43 | 107,23 | 208,65 | 1.262,85 | -1.068,99 | -390,54 | -391,48 | -392,41 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -274,01 | 73,50 | 42,36 | -46,95 | -88,52 | -413,09 | 131,94 | -22,51 | -29,05 | 59,35 | 37,25 | -11,00 | -12,36 | -45,19 | -82,45 | -221,85 | 182,07 | 0,87 | 0,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
