Pengestrømsopgørelse (TTM)
UG Healthcare Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 81 | 66 | 54 | 5 | -37 | -35 | -33 | -25 | -18 | -14 | -10 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 38,42 | -19,08 | -17,85 | -90,58 | -828,34 | -5,80 | -6,16 | -22,25 | -28,62 | -23,08 | -30,01 | -25,55 | -34,31 | |
| % af pengestrømmen | 146,70 | 137,24 | 156,69 | 169,74 | -61,22 | 96,29 | 98,52 | 101,18 | 76,97 | 53,78 | 49,24 | 42,56 | 52,51 | 100,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -19 | -22 | -21 | -18 | -6 | -3 | 0 | -11 | -23 | -23 | -24 | -14 | -3 |
| Ændring (%) | 182,24 | 15,44 | -2,76 | -15,55 | -67,18 | -50,08 | -100,31 | -126.366,67 | 100,04 | 2,34 | 2,28 | -43,24 | -76,22 | |
| % af pengestrømmen | -16,74 | -31,93 | -52,02 | -66,70 | 215,70 | 15,29 | 8,29 | -0,03 | 34,39 | 67,34 | 82,03 | 103,61 | 97,45 | 67,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -3 | -2 | -1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 |
| Ændring (%) | -73,77 | -37,58 | -50,66 | -567,63 | 74,06 | -25,91 | -34,97 | 60,32 | 37,54 | 20,77 | 17,20 | -36,30 | -57,05 | |
| % af pengestrømmen | -29,96 | -5,31 | -4,68 | -3,04 | -54,48 | -20,48 | -16,48 | -11,73 | -18,40 | -24,77 | -35,61 | -51,53 | -54,40 | -68,11 |
| Cash Flow | 40 | 59 | 42 | 32 | -8 | -38 | -35 | -32 | -33 | -34 | -28 | -23 | -14 | -5 |
| Ændring (%) | 47,96 | -29,13 | -24,17 | -126,11 | 363,04 | -7,93 | -8,62 | 2,20 | 2,15 | -15,98 | -19,03 | -39,65 | -65,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
