Pengestrømsopgørelse (TTM)
UG Healthcare Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 66 | 54 | 5 | -37 | -35 | -33 | -21 | -9 | -4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 9 |
| Ændring (%) | -19,08 | -17,85 | -90,58 | -828,34 | -5,80 | -6,16 | -36,88 | -58,43 | -54,16 | -118,17 | -188,39 | 358,23 | -199,83 | 200,17 | |
| % af pengestrømmen | 137,24 | 156,69 | 169,74 | -61,22 | 96,29 | 98,52 | 101,18 | 62,49 | 25,43 | 13,87 | -3,11 | 4,56 | 60,92 | -183,73 | 540,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -22 | -21 | -18 | -6 | -3 | 0 | -16 | -32 | -33 | -33 | -18 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 15,44 | -2,76 | -15,55 | -67,18 | -50,08 | -100,31 | -179.516,67 | 100,06 | 1,65 | 1,62 | -46,25 | -86,05 | 6,28 | 5,91 | |
| % af pengestrømmen | -31,93 | -52,02 | -66,70 | 215,70 | 15,29 | 8,29 | -0,03 | 48,87 | 95,70 | 115,78 | 145,30 | 129,40 | 52,61 | 168,92 | -175,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | -37,58 | -50,66 | -567,63 | 74,06 | -25,91 | -34,97 | 60,26 | 37,60 | 14,73 | 12,84 | -49,65 | -80,09 | -231,80 | 175,87 | |
| % af pengestrømmen | -5,31 | -4,68 | -3,04 | -54,48 | -20,48 | -16,48 | -11,73 | -18,39 | -24,77 | -33,83 | -47,14 | -39,32 | -22,82 | 90,88 | -245,49 |
| Cash Flow | 59 | 42 | 32 | -8 | -38 | -35 | -32 | -33 | -34 | -28 | -23 | -14 | -5 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -29,13 | -24,17 | -126,11 | 363,04 | -7,93 | -8,62 | 2,20 | 2,15 | -15,98 | -19,03 | -39,65 | -65,70 | -66,90 | -202,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
