Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISOTeam Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -10 | -14 | -12 | -10 | -5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | -20,40 | 106,67 | 16,10 | -62,82 | -168,95 | -396,36 | 133,74 | 87,53 | 46,68 | -14,10 | -16,42 | -55,21 | -123,27 | 246,75 | 71,16 | -1,87 | -1,90 | -48,83 | -95,43 | |
| % af pengestrømmen | -34,67 | -13,81 | -36,72 | -59,73 | -28,67 | 27,89 | -79,09 | -177,23 | 262,98 | 138,19 | 99,91 | 72,09 | 86,90 | 29,25 | 78,74 | 110,12 | 233,23 | -1.445,77 | 104,54 | 2,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -8 | -2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | 14 | 11 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -21,79 | -79,17 | -380,07 | 4,79 | 4,58 | 113,81 | 53,23 | -15,52 | -18,37 | -54,89 | -121,68 | -16,44 | -19,67 | 22,02 | 18,04 | -6,14 | -6,54 | -38,38 | -62,29 | |
| % af pengestrømmen | -220,66 | -86,37 | -23,14 | 90,82 | 122,88 | 181,26 | 370,86 | 544,81 | -364,20 | -106,51 | -40,44 | 7,57 | 17,03 | -19,78 | -18,74 | -18,07 | -36,61 | 216,20 | -18,83 | -3,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 18 | 11 | 3 | 0 | -3 | -5 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | -6 | 0 | 7 |
| Ændring (%) | 12,57 | -37,92 | -69,24 | -93,49 | -1.435,89 | 83,61 | 45,54 | -4,96 | -5,22 | -29,52 | -41,89 | -107,18 | 1.492,36 | -43,08 | -75,67 | -662,99 | 117,76 | -107,60 | 1.415,68 | |
| % af pengestrømmen | 355,33 | 200,18 | 159,86 | 68,91 | 5,79 | -109,15 | -191,78 | -267,58 | 201,22 | 68,32 | 40,53 | 20,33 | -3,93 | 90,53 | 40,00 | 7,95 | -96,62 | 1.329,58 | 14,28 | 101,08 |
| Cash Flow | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | -10 | -12 | -14 | -5 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | 99,82 | -22,26 | -28,64 | -22,54 | -29,11 | 4,50 | 4,31 | -226,38 | 179,13 | 18,81 | 15,83 | -62,84 | -169,14 | 28,83 | 22,38 | -53,67 | -115,82 | -807,63 | 114,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
