Pengestrømsopgørelse (TTM)
HGH Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -160,01 | 266,64 | 10,35 | 9,38 | -23,46 | -30,66 | -27,76 | -38,43 | 208,55 | 67,59 | 15,75 | 13,61 | -7,75 | -8,40 | -15,73 | -18,66 | -60,59 | -153,76 | |
| % af pengestrømmen | 56,90 | -159,09 | 219,33 | 384,41 | 1.021,15 | -631,36 | -155,92 | -126,75 | -89,23 | 304,56 | 164,32 | 581,25 | -625,33 | -155,19 | -82,13 | -92,25 | -112,46 | -255,03 | -36,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 33,47 | 25,08 | 250,96 | 71,51 | 6,55 | 6,15 | -34,50 | -52,67 | -19,86 | -24,78 | 736,30 | 88,04 | 26,26 | 20,80 | -22,79 | -29,52 | -8,28 | -9,03 | |
| % af pengestrømmen | 6,93 | 43,08 | -20,26 | -112,94 | -470,41 | 404,91 | 153,08 | 112,83 | 61,05 | -54,12 | -13,11 | -334,94 | 596,45 | 202,60 | 141,39 | 145,50 | 153,71 | 811,34 | -196,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | 28,15 | 21,97 | 8,98 | 8,24 | -10,35 | -11,54 | -1,56 | -1,59 | 6,10 | 5,75 | -6,52 | -6,98 | 51,69 | 34,08 | -13,91 | -16,16 | -234,98 | 174,09 | |
| % af pengestrømmen | 36,18 | 216,01 | -99,07 | -171,47 | -450,74 | 326,45 | 102,85 | 113,92 | 128,18 | -150,44 | -51,22 | -146,31 | 128,88 | 52,59 | 40,74 | 46,75 | 58,75 | -456,31 | 333,09 |
| Cash Flow | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -78,54 | -365,94 | -37,04 | -58,82 | -223,79 | 180,78 | -11,14 | -12,53 | -190,40 | 210,62 | -67,28 | -205,60 | 271,72 | 73,10 | -24,97 | -33,28 | -82,62 | -475,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
