Pengestrømsopgørelse (TTM)
Megachem Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | 5 | 13 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | 27,71 | 21,69 | -3,09 | -3,19 | -29,87 | -42,58 | -267,93 | 159,55 | 11,09 | 9,98 | -24,68 | -32,77 | 18,96 | 15,94 | 2,52 | 2,45 | -25,65 | -34,49 | |
| % af pengestrømmen | 104,08 | 133,68 | 163,63 | 209,16 | 297,35 | 392,05 | 1.874,94 | 1.181,19 | 1.290,77 | 934,74 | 762,59 | 776,06 | 804,09 | 584,00 | 487,29 | 636,58 | 898,73 | 244.984,98 | -440,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -8 | -11 | -14 |
| Ændring (%) | -17,52 | -21,24 | -41,45 | -70,80 | -48,74 | -95,07 | 1.923,34 | 95,06 | 150,12 | 60,02 | 1,41 | 1,39 | 11,60 | 10,39 | 117,83 | 54,09 | 34,48 | 25,64 | |
| % af pengestrømmen | 88,33 | 73,28 | 58,05 | 44,83 | 19,22 | 18,52 | 7,61 | -57,78 | -47,45 | -77,37 | -91,84 | -125,84 | -196,66 | -134,00 | -106,46 | -295,51 | -627,48 | -309.363,71 | 1.065,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | -4 | -11 | -11 | -12 | -8 | -5 | -6 | -7 | -4 | -2 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | 14,36 | 12,55 | -4,02 | -4,19 | -20,48 | -25,75 | -227,14 | 178,65 | 2,14 | 2,09 | -28,96 | -40,77 | 16,45 | 14,13 | -35,60 | -55,27 | -231,81 | 175,87 | |
| % af pengestrømmen | -92,77 | -106,70 | -120,79 | -152,92 | -215,15 | -321,66 | -1.989,39 | -948,89 | -1.113,24 | -741,20 | -561,30 | -538,77 | -491,86 | -349,71 | -287,25 | -235,74 | -145,29 | 70.209,80 | -531,20 |
| Cash Flow | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -0,57 | -0,58 | -24,19 | -31,90 | -46,81 | -87,99 | -366,56 | 137,51 | 53,41 | 34,81 | -25,99 | -35,12 | 63,79 | 38,95 | -21,53 | -27,43 | -99,73 | -36.562,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
