Pengestrømsopgørelse (TTM)
Progen Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -85,55 | -598,86 | 120,05 | -68,01 | -212,62 | -57,47 | -135,14 | 698,08 | 87,47 | -45,37 | -83,06 | -715,28 | 116,25 | 4,91 | 4,68 | -59,98 | -149,88 | 228,10 | 69,52 | |
| % af pengestrømmen | 160,69 | 13,58 | -180,66 | 596,30 | -3.862,50 | 195,51 | -75,13 | 9,09 | 81,69 | 175,23 | -6,19 | -0,51 | 3,14 | 6,81 | 11,77 | 35,07 | 18,23 | -12,98 | 317,51 | 56,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 37,94 | -1,18 | -1,20 | -44,76 | -81,04 | 39,47 | 28,30 | -22,65 | -29,28 | -4.681,18 | 102,18 | -1,23 | -1,25 | -43,62 | -77,37 | -2,75 | -2,83 | -66,83 | -201,49 | |
| % af pengestrømmen | -355,41 | -286,73 | -755,56 | 1.119,75 | -12.525,00 | -106,74 | 134,52 | 59,44 | 51,77 | 41,89 | 124,14 | 121,56 | 120,49 | 119,41 | 110,99 | 71,47 | 90,30 | 125,22 | -309,68 | 33,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 116,47 | 4,14 | 3,97 | -49,62 | -98,48 | -500,00 | 125,00 | -194,44 | 205,88 | -336,92 | 142,21 | 11,83 | 10,58 | -47,34 | -89,91 | 0,51 | 0,51 | 1,01 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | 294,72 | 373,15 | 1.036,21 | -1.616,05 | 16.487,50 | 11,24 | 40,61 | 31,47 | -33,46 | -117,12 | -17,95 | -21,06 | -23,63 | -26,22 | -22,76 | -6,53 | -8,53 | -12,24 | 92,17 | 9,84 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 70,98 | -62,50 | -166,67 | -104,94 | 2.125,00 | -210,67 | 190,36 | -11,19 | -12,60 | -1.645,95 | 106,47 | -0,35 | -0,35 | -39,34 | -64,85 | -23,03 | -29,93 | -113,41 | 845,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
