Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tung Lok Restaurants (2000) Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| Ændring (%) | -18,94 | -23,36 | -38,59 | -62,85 | 149,99 | 60,00 | 70,75 | 41,43 | 9,19 | 8,42 | -11,64 | -13,17 | 0,01 | 0,01 | -3,62 | -3,76 | -17,10 | -20,63 | |
| % af pengestrømmen | 363,33 | 299,39 | 233,30 | -515,78 | -34,21 | -187,70 | 1.543,95 | 310,97 | 233,69 | 313,05 | 438,96 | 1.157,33 | -1.021,31 | -1.309,34 | -1.823,51 | 12.990,05 | 1.331,25 | -1.122,01 | -295,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -0,49 | -0,49 | 28,23 | 22,01 | -16,73 | -20,09 | 96,30 | 49,06 | 11,84 | 10,59 | -17,35 | -20,99 | 9,13 | 8,37 | -18,27 | -22,35 | -22,15 | -28,46 | |
| % af pengestrømmen | -37,59 | -38,02 | -38,47 | 177,61 | 38,69 | 70,71 | -290,51 | -67,27 | -53,28 | -73,10 | -104,55 | -257,84 | 207,04 | 289,64 | 437,10 | -2.640,56 | -218,33 | 172,80 | 40,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -10 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -29,57 | -41,99 | 28,34 | 22,08 | 3,66 | 3,53 | 5,60 | 5,31 | 41,64 | 29,40 | 14,30 | 12,51 | -4,47 | -4,68 | -6,71 | -7,19 | 1,88 | 1,85 | |
| % af pengestrømmen | -224,60 | -160,80 | -94,84 | 438,23 | 95,53 | 217,31 | -1.156,64 | -144,08 | -80,62 | -140,08 | -234,43 | -799,58 | 914,36 | 1.119,75 | 1.486,41 | -10.249,49 | -1.012,92 | 1.049,21 | 354,23 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 3 | -1 | -4 | -2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -1,63 | -1,65 | -127,78 | 460,03 | -54,43 | -119,45 | 747,74 | 88,20 | -18,49 | -22,68 | -66,49 | -198,39 | -21,99 | -28,19 | -113,53 | 839,12 | -198,36 | 201,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
