Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Trendlines Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -1 | 1 | 0 | -1 | -8 | -15 | -13 | -10 | -8 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -59,60 | -147,50 | -63,08 | -476,25 | 776,47 | 88,59 | -15,83 | -18,80 | -18,91 | -23,32 | 15,68 | 13,55 | 3,02 | 2,94 | -7,84 | -8,50 | 10,43 | 9,44 | |
| % af pengestrømmen | 327,56 | -104,51 | 17,79 | 10,74 | -29,60 | 236,50 | 153,18 | 168,81 | 198,42 | 460,07 | -410,55 | -450,29 | -486,11 | -2.985,74 | 775,77 | 343,03 | 206,46 | 437,31 | 5.847,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 98,76 | 49,69 | -347,16 | 135,18 | -20,53 | -25,83 | -100,63 | 15.861,54 | -96,31 | -2.612,42 | 0,31 | 0,31 | -74,51 | -292,29 | -42,56 | -74,10 | -362,06 | 138,16 | |
| % af pengestrømmen | 19,44 | -30,51 | -16,37 | 66,13 | 113,93 | -82,55 | -21,03 | 0,17 | 40,36 | 4,25 | 124,40 | 118,32 | 112,84 | 171,48 | 83,23 | 22,94 | 3,91 | -19,64 | -571,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 20,52 | 17,02 | -85,62 | -7,53 | 277,04 | 73,48 | 63,88 | 38,98 | -8,20 | -8,93 | 17,98 | 15,24 | 3,29 | 3,19 | -26,96 | -36,92 | 50,06 | 33,36 | |
| % af pengestrømmen | -247,00 | 235,05 | 98,60 | 23,18 | 15,70 | -53,97 | -32,15 | -68,99 | -138,81 | -364,35 | 386,15 | 431,94 | 473,22 | 2.914,09 | -759,00 | -265,96 | -110,36 | -317,67 | -5.175,97 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -3 | -10 | -7 | -5 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -226,64 | 178,96 | -38,82 | 36,51 | -209,69 | 191,17 | -23,62 | -30,92 | -65,03 | -185,93 | 5,47 | 5,19 | -83,23 | -496,17 | 108,43 | 52,02 | -47,87 | -91,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
