Pengestrømsopgørelse (TTM)
UnUsUaL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | 33 | 23 | 13 | 1 | -10 | -2 | 7 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -35,53 | -52,71 | -111,47 | 892,95 | 89,93 | 121,02 | 54,75 | 103,78 | 50,93 | -29,75 | -42,36 | -88,84 | -796,29 | -82,15 | -460,36 | -2,65 | -2,73 | |
| % af pengestrømmen | 87,23 | 178,74 | 109,02 | -17,60 | -166,37 | -301,49 | 366,19 | 222,27 | 234,41 | 238,65 | 373,65 | -941,27 | -32,40 | 133,39 | 90,52 | 180,96 | 468,92 | -689,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -5,54 | -71,97 | -256,70 | 14,97 | 13,02 | -231,21 | 176,21 | 257,42 | 72,02 | -13,85 | -16,07 | -45,17 | -82,39 | 340,26 | 77,29 | -15,89 | -18,90 | |
| % af pengestrømmen | 6,50 | 19,51 | 7,06 | -15,57 | -17,04 | -18,37 | -13,25 | -14,35 | -26,55 | -30,81 | -59,15 | 216,95 | 36,70 | 3,82 | 63,97 | -62,92 | -140,85 | 172,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -10 | -15 | -13 | -12 | -4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -584,14 | -87,94 | -728,96 | 120,81 | 54,71 | 9,40 | 8,59 | 93,80 | 48,40 | -10,65 | -11,92 | -62,25 | -164,92 | -62,02 | -163,31 | 362,37 | 78,37 | |
| % af pengestrømmen | 6,34 | -97,56 | -15,18 | 134,43 | 282,57 | 417,11 | -250,78 | -106,82 | -107,14 | -107,25 | -213,58 | 822,17 | 95,76 | -36,75 | -53,07 | -18,64 | -229,45 | 618,34 |
| Cash Flow | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | -1 | -5 | -8 | -2 | 4 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -68,54 | -22,47 | -28,98 | 5,05 | 4,81 | -281,96 | 154,96 | 93,22 | 48,25 | -55,13 | -122,88 | 224,09 | 69,14 | -73,70 | -280,25 | -62,43 | -166,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
