Pengestrømsopgørelse (TTM)
Webrock Ventures AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -16 | -16 | -10 | -14 | -21 | -24 | -21 | -16 | -10 | -9 | -14 |
| Ændring (%) | -0,32 | 1,95 | -40,14 | 45,94 | 48,25 | 12,90 | -12,32 | -21,83 | -38,56 | -8,26 | 50,92 | |
| % af pengestrømmen | 252,75 | -120,77 | -1.334,57 | 40,77 | -48,68 | -204,89 | -474,82 | -268,06 | 39,26 | 139,58 | 1.526,33 | 385,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -23 | -12 | -19 | -24 | -36 | -39 | -34 | -25 | 2 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | 42,23 | -48,46 | 62,24 | 28,13 | 48,62 | 7,66 | -11,62 | -26,57 | -109,57 | 254,01 | 18,79 | |
| % af pengestrømmen | 251,99 | -171,80 | -959,84 | 79,49 | -83,31 | -351,54 | -776,87 | -442,04 | 60,82 | -33,68 | -1.421,33 | -282,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 52 | 29 | 5 | 68 | 68 | 68 | 63 | -0 | -0 | 0 | |
| Ændring (%) | 102,33 | -44,48 | -82,87 | 1.273,56 | 0,41 | -0,42 | -7,10 | -100,07 | -9,30 | -100,00 | ||
| % af pengestrømmen | -404,75 | 392,56 | 2.362,63 | -20,66 | 232,08 | 661,68 | 1.352,51 | 809,00 | 0,10 | 0,55 | -0,00 | |
| Cash Flow | -6 | 13 | 1 | -24 | 29 | 10 | 5 | 8 | -41 | -7 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | -308,62 | -90,77 | -2.059,18 | -222,25 | -64,78 | -51,28 | 55,32 | -633,72 | -82,72 | -91,61 | 497,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
