Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valuno Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | -0 | -2 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 8 | 2 | -1 | -2 | -8 |
| Ændring (%) | -73,85 | 282,35 | -72,31 | -11,11 | 118,75 | -85,71 | -140,00 | 1.150,00 | -72,00 | 171,43 | 10,53 | -161,90 | 76,92 | 247,83 | -71,25 | -139,13 | 177,78 | 220,00 | |
| % af pengestrømmen | 62,50 | 36,17 | 73,03 | -81,82 | -61,54 | -77,78 | -6,94 | 2,78 | 28,41 | 36,84 | 146,15 | 161,54 | 56,52 | 67,65 | 105,26 | 153,33 | 39,13 | 64,10 | 115,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -6 | -6 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Ændring (%) | 36,00 | 5,88 | 5,56 | -7,89 | 111,43 | -8,11 | -8,82 | -9,68 | -94,64 | -33,33 | -100,00 | 44,44 | -7,69 | 8,33 | |||||
| % af pengestrømmen | -24,04 | -72,34 | -40,45 | 172,73 | 134,62 | 164,44 | 94,44 | 86,11 | 63,64 | 15,79 | 15,38 | -0,00 | -2,94 | -60,00 | 56,52 | 30,77 | 18,84 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | 0,00 | 1,56 | -101,54 | 200,00 | 33,33 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | 16,67 | -214,29 | 12,50 | 11,11 | 10,00 | -127,27 | -66,67 | 200,00 | -0,00 | -800,00 | |
| % af pengestrømmen | 61,54 | 136,17 | 73,03 | 4,55 | 11,54 | 8,89 | 8,33 | 8,33 | 6,82 | 36,84 | -61,54 | -69,23 | 43,48 | 32,35 | -3,95 | -6,67 | 13,04 | 7,69 | -30,43 |
| Cash Flow | 10 | 5 | 9 | -2 | -3 | -4 | -7 | -7 | -9 | -2 | -1 | -1 | 2 | 3 | 8 | 2 | -2 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | -54,81 | 89,36 | -124,72 | 18,18 | 73,08 | 60,00 | -0,00 | 22,22 | -78,41 | -31,58 | -0,00 | -276,92 | 47,83 | 123,53 | -80,26 | -253,33 | 69,57 | 76,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
