Pengestrømsopgørelse (TTM)
Upsales Technology AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 24 | 28 | 28 | 32 | 40 | 29 | 30 | 34 | 34 | 42 | 46 | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 31 | 28 | 31 |
| Ændring (%) | 24,19 | 19,06 | -0,73 | 14,65 | 26,37 | -27,70 | 3,55 | 13,10 | -1,43 | 24,85 | 9,31 | -11,97 | -20,06 | -17,51 | -12,06 | -16,00 | 55,87 | -8,51 | 9,40 | |
| % af pengestrømmen | 132,86 | 125,02 | 125,25 | 121,76 | 124,58 | 130,36 | 111,02 | -387,15 | -925,44 | -1.751,07 | -1.312,84 | 3.132,79 | -978,62 | -273,46 | -179,25 | -201,49 | -132,05 | -594,14 | -263,21 | -326,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -11 | -13 | -14 | -13 | -11 | -11 | -10 | -11 | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | -0,29 | 19,04 | 20,31 | 16,77 | 37,90 | 13,26 | 6,48 | -0,81 | -17,15 | 2,63 | -8,24 | 1,11 | -3,30 | -20,02 | 0,04 | -4,68 | 16,09 | 39,82 | 12,10 | |
| % af pengestrømmen | -34,15 | -25,80 | -25,84 | -30,44 | -31,72 | -36,23 | -48,32 | 173,28 | 363,29 | 577,78 | 356,08 | -713,26 | 255,92 | 86,51 | 54,98 | 70,31 | 52,29 | 175,23 | 118,64 | 150,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -25 | -24 | -24 | -34 | -34 | -34 | -34 | -33 | -27 | -27 | -27 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | 12,44 | 0,00 | 1.149,38 | -7,65 | -1,89 | 441,41 | -350,01 | -0,16 | -0,09 | 38,27 | 0,53 | -0,07 | -0,04 | -1,65 | -19,37 | -0,33 | -0,00 | -2,67 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | 1,00 | 0,85 | 0,71 | 8,74 | 7,20 | 5,85 | 37,30 | 314,01 | 662,59 | 1.270,79 | 1.055,19 | -2.315,69 | 821,20 | 286,96 | 224,27 | 231,17 | 179,76 | 518,91 | 244,57 | 275,87 |
| Cash Flow | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 31 | 26 | -8 | -4 | -2 | -3 | 1 | -4 | -12 | -15 | -12 | -15 | -5 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | 31,98 | 18,84 | 2,12 | 12,05 | 20,77 | -15,10 | -129,69 | -52,69 | -47,91 | 66,52 | -145,81 | -381,79 | 186,06 | 25,85 | -21,77 | 28,18 | -65,36 | 106,52 | -11,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
