Pengestrømsopgørelse (TTM)
Time People Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 11 | 27 | 25 | 13 | 36 | 36 | 35 | 44 | 22 | -6 | -8 | -7 | -3 | 4 | -2 | -3 | -5 | -2 | -7 |
| Ændring (%) | -48,61 | 140,16 | -6,69 | -45,73 | 166,30 | 0,47 | -4,04 | 28,02 | -49,98 | -127,04 | 29,17 | -7,41 | -53,25 | -232,01 | -156,09 | 35,41 | 59,92 | -69,40 | 344,13 | |
| % af pengestrømmen | 193,32 | 470,19 | -1.795,41 | -761,45 | -101,60 | 826,85 | 6.911,88 | -681,25 | 1.204,10 | -392,09 | 52,95 | 79,36 | 64,93 | 17,33 | -34,58 | 12,60 | 60,45 | 95,22 | -15,02 | -138,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -18 | -18 | -18 | -19 | -23 | -27 | -27 | -28 | -4 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -1.149,47 | -0,00 | -0,00 | 6,41 | 21,20 | 18,16 | 0,79 | 2,13 | -84,05 | -93,65 | -76,16 | 1.138,81 | -100,84 | 0,00 | -57,14 | 28.233,33 | -108,59 | -0,00 | ||
| % af pengestrømmen | 71,50 | 1.193,12 | 542,26 | 133,32 | -433,55 | -4.371,65 | 530,60 | -738,36 | 490,93 | 39,10 | 2,88 | 0,61 | 4,29 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -15,06 | -0,67 | -1,38 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -0 | -1 | -2 | -4 | -15 | -17 | -17 | -2 | -1 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -12,98 | 40,55 | -0,00 | -0,00 | 5,69 | -99,52 | 1.283,08 | 92,66 | 119,69 | 298,55 | 13,61 | -0,00 | -87,22 | -49,14 | -1.230,98 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -93,32 | -441,69 | 702,29 | 319,18 | 68,29 | -293,30 | -2.440,23 | 250,65 | -365,74 | 1,15 | 7,94 | 17,75 | 34,46 | 78,39 | 134,63 | 87,44 | 39,60 | 19,84 | 115,69 | 239,59 |
| Cash Flow | 11 | 2 | -1 | -3 | -13 | 4 | 1 | -5 | 4 | -6 | -11 | -10 | -11 | -19 | -13 | -20 | -6 | -6 | 11 | 5 |
| Ændring (%) | -78,87 | -162,89 | 120,03 | 306,74 | -132,72 | -87,98 | -1.073,56 | -172,43 | -253,60 | 100,23 | -13,81 | 13,17 | 75,19 | -33,85 | 53,97 | -71,78 | 1,53 | -293,96 | -51,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
