Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synsam AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 898 | 768 | 778 | 909 | 980 | 829 | 936 | 898 | 690 | 1.000 | 1.041 | 931 | 1.150 | 1.111 | 1.161 | 1.294 | 933 | 1.025 | 1.003 |
| Ændring (%) | -14,42 | 1,24 | 16,84 | 7,81 | -15,41 | 12,91 | -4,06 | -23,16 | 44,93 | 4,10 | -10,57 | 23,52 | -3,39 | 4,50 | 11,46 | -27,90 | 9,86 | -2,15 | |
| % af pengestrømmen | 153,50 | 428,13 | -3.241,67 | 1.196,05 | -1.849,06 | -1.535,19 | -470,35 | -369,55 | -221,15 | -1.694,92 | 1.892,73 | -1.477,78 | 833,33 | 1.683,33 | 1.814,06 | 1.069,42 | -575,93 | -2.928,57 | 3.039,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -164 | -178 | -212 | -283 | -332 | -403 | -395 | -385 | -366 | -301 | -299 | -270 | -275 | -313 | -360 | -398 | -407 | -397 |
| Ændring (%) | -0,30 | 8,21 | 19,10 | 33,49 | 17,31 | 21,39 | -1,99 | -2,53 | -4,94 | -17,76 | -0,66 | -9,70 | 1,85 | 13,82 | 15,02 | 10,56 | 2,26 | -2,46 | |
| % af pengestrømmen | -28,21 | -91,64 | 741,67 | -278,95 | 533,96 | 614,81 | 202,51 | 162,55 | 123,40 | 620,34 | -547,27 | 474,60 | -195,65 | -416,67 | -489,06 | -297,52 | 245,68 | 1.162,86 | -1.203,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -132 | -442 | -635 | -640 | -780 | -580 | -755 | -766 | -631 | -651 | -668 | -681 | -712 | -760 | -780 | -781 | -672 | -639 | -548 |
| Ændring (%) | 235,23 | 43,50 | 0,79 | 21,88 | -25,64 | 30,17 | 1,46 | -17,62 | 3,17 | 2,61 | 1,95 | 4,55 | 6,74 | 2,63 | 0,13 | -13,96 | -4,91 | -14,24 | |
| % af pengestrømmen | -22,56 | -246,52 | 2.645,83 | -842,11 | 1.471,70 | 1.074,07 | 379,40 | 315,23 | 202,24 | 1.103,39 | -1.214,55 | 1.080,95 | -515,94 | -1.151,52 | -1.218,75 | -645,45 | 414,81 | 1.825,71 | -1.660,61 |
| Cash Flow | 585 | 180 | -24 | 76 | -53 | -54 | -199 | -243 | -312 | -59 | 55 | -63 | 138 | 66 | 64 | 121 | -162 | -35 | 33 |
| Ændring (%) | -69,32 | -113,37 | -416,67 | -169,74 | 1,89 | 268,52 | 22,11 | 28,40 | -81,09 | -193,22 | -214,55 | -319,05 | -52,17 | -3,03 | 89,06 | -233,88 | -78,40 | -194,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
