Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spermosens AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -7 | -10 | -11 | -18 | -19 | -18 | -11 | -8 | -11 | -10 | -8 | -7 | -3 | -4 | -11 |
| Ændring (%) | 15,79 | 14,27 | 23,19 | 41,07 | 18,54 | 59,14 | 1,78 | -1,29 | -40,40 | -23,34 | 36,32 | -11,45 | -23,30 | -9,24 | -57,90 | 27,71 | 185,74 | |
| % af pengestrømmen | -27,31 | -38,04 | -186,92 | -1.703,23 | 182,97 | 163,95 | 297,54 | 304,57 | -866,43 | -277,59 | 66,91 | 300,84 | 118,92 | 202,50 | -469,35 | -33,48 | -42,36 | -175,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -10 | -13 | -15 | -15 | -15 | -7 | -6 | -7 | -12 | -12 | -9 | -7 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 30,46 | 36,93 | 17,28 | -0,74 | -0,71 | -51,95 | -17,40 | 10,12 | 85,66 | -5,68 | -19,65 | -28,89 | -30,44 | -0,00 | -47,41 | -31,43 | -7,96 | |
| % af pengestrømmen | -47,48 | -74,51 | -438,71 | -3.805,96 | 287,68 | 215,91 | 118,31 | 98,28 | -311,90 | -311,29 | 92,32 | 244,67 | 77,67 | 119,96 | -306,33 | -27,30 | -18,54 | -24,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 27 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 27 | 27 | 7 | 17 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 19 |
| Ændring (%) | 1,09 | -20,61 | 4,50 | -13,23 | -0,12 | -1,03 | -4,66 | 46,47 | 0,24 | -72,65 | 128,04 | -51,44 | 3,75 | 54,15 | 8,36 | 1,03 | 28,75 | |
| % af pengestrømmen | 174,79 | 212,54 | 725,63 | 5.609,18 | -370,65 | -279,85 | -315,85 | -302,85 | 1.278,38 | 688,88 | -59,23 | -445,51 | -96,58 | -222,46 | 875,68 | 160,79 | 160,91 | 299,94 |
| Cash Flow | 15 | 13 | 3 | 0 | -5 | -7 | -6 | -6 | 2 | 4 | -13 | -4 | -9 | -4 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | -16,87 | -76,75 | -86,48 | -1.413,15 | 32,29 | -12,31 | -0,57 | -134,70 | 86,02 | -418,02 | -69,68 | 124,01 | -54,96 | -139,16 | 490,14 | 0,96 | -30,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
