Pengestrømsopgørelse (TTM)
SpectrumOne AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | -57 | -32 | -17 | -20 | -27 | -14 | -6 | -13 | -11 | -12 | -62 | -60 | -30 | -35 | 18 | 25 | -19 |
| Ændring (%) | -10,29 | -42,71 | -47,62 | 16,84 | 36,69 | -48,24 | -57,24 | 112,05 | -17,45 | 13,34 | 420,85 | -3,62 | -50,18 | 16,64 | -152,30 | 35,50 | -175,64 | |
| % af pengestrømmen | 13.667,53 | -2.461,89 | 70,28 | -449,74 | -1.463,67 | -3.980,94 | 45,27 | 329,62 | 162,22 | 485,15 | -49.670,83 | -2.769,45 | -4.540,67 | -649,02 | 3.337,52 | -323,57 | -1.232,20 | 408,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -56 | -208 | -139 | -122 | -108 | -10 | -2 | 5 | 7 | 7 | 70 | 61 | 59 | 54 | -15 | -15 | -7 |
| Ændring (%) | 4,95 | 270,46 | -33,05 | -12,62 | -11,56 | -90,50 | -83,25 | -401,63 | 35,05 | 5,71 | 843,02 | -12,51 | -2,58 | -8,45 | -127,09 | 1,41 | -55,09 | |
| % af pengestrømmen | 11.598,05 | -2.444,07 | 451,15 | -3.689,84 | -8.981,13 | -15.804,84 | 32,98 | 94,08 | -65,86 | -322,23 | 30.770,83 | 3.106,24 | 4.623,14 | 1.292,08 | -5.215,26 | 261,89 | 746,45 | 146,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 116 | 115 | 195 | 160 | 143 | 136 | -7 | 6 | -0 | 1 | 5 | -5 | 0 | -25 | -21 | -9 | -12 | 21 |
| Ændring (%) | -0,93 | 68,95 | -17,65 | -10,71 | -5,22 | -104,98 | -187,40 | -104,85 | -582,52 | 231,59 | -215,67 | -104,67 | -10.244,53 | -17,76 | -55,37 | 28,56 | -275,75 | |
| % af pengestrømmen | -25.165,37 | 5.005,95 | -421,43 | 4.239,58 | 10.544,88 | 19.885,78 | 21,75 | -323,70 | 3,64 | -63,65 | 19.066,67 | -236,08 | 18,74 | -545,43 | 1.977,74 | 163,62 | 591,20 | -455,32 |
| Cash Flow | -0 | 2 | -46 | 4 | 1 | 1 | -31 | -2 | -8 | -2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 | -6 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | -598,05 | -2.106,91 | -108,19 | -64,10 | -49,74 | -4.652,05 | -94,13 | 330,88 | -72,40 | -101,11 | 9.241,67 | -41,21 | 248,56 | -122,68 | 439,44 | -64,42 | 128,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
