Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonetel AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| Ændring (%) | -4,18 | -4,37 | 32,41 | 24,48 | 4,12 | 3,96 | 3,19 | 3,09 | 3,34 | 3,23 | -7,99 | -8,68 | -26,15 | -35,41 | 44,09 | 30,60 | 85,31 | 46,04 | |
| % af pengestrømmen | -29.348,49 | 1.725,85 | 800,69 | 1.571,32 | 3.776,74 | 7.153,50 | 41.114,36 | 3.838,40 | 2.072,31 | 29.173,10 | -2.590,97 | -1.711,14 | -1.218,65 | 323.925,85 | 578,11 | 542,84 | 525,79 | 517,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | |
| Ændring (%) | 6,33 | 5,96 | 5,48 | 5,20 | 7,24 | 6,75 | 16,42 | 14,11 | 8,29 | 7,66 | -0,97 | -0,98 | 4,01 | 3,86 | 3,70 | 3,57 | |||
| % af pengestrømmen | 29.778,08 | -1.943,30 | -998,87 | -1.561,60 | -3.172,03 | -6.187,81 | -36.518,10 | -3.846,45 | -2.298,51 | -33.910,16 | 3.140,97 | 2.232,59 | 1.724,11 | -645.456,92 | -1.852,23 | -1.251,70 | -961,47 | -341,50 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Ændring (%) | 1.469,37 | 93,63 | -79,57 | -389,52 | -5,71 | -6,06 | -126,56 | 476,46 | 8,85 | 8,13 | 30,49 | 23,36 | 120,39 | 54,63 | -9,67 | -10,71 | |||
| % af pengestrømmen | -329,59 | 317,45 | 298,18 | 90,28 | -504,71 | -865,70 | -4.496,26 | 108,05 | 326,20 | 4.837,07 | -450,00 | -421,45 | -405,47 | 321.631,00 | 1.374,12 | 808,86 | 535,67 | 182,95 | |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Ændring (%) | -1.729,39 | 106,14 | -32,53 | -48,21 | -45,03 | -81,91 | 1.005,33 | 90,95 | -92,66 | -1.262,30 | 39,33 | 28,23 | -100,28 | 36.092,27 | 53,45 | 34,83 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
