Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sileon AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -45 | -39 | -31 | -24 | -13 | -11 | -11 | -14 | -9 | -12 | -21 | -11 | -21 | -27 | -31 | -43 | -47 | -39 |
| Ændring (%) | -13,74 | -19,93 | -23,17 | -47,98 | -15,16 | 1,07 | 30,77 | -35,79 | 29,20 | 78,51 | -48,19 | 91,93 | 30,94 | 16,20 | 36,46 | 8,68 | -15,85 | |
| % af pengestrømmen | -382,84 | -336,64 | -197,43 | 206,09 | -19,74 | -40,80 | -57,38 | -86,34 | 14,79 | 25,49 | 90,93 | 43,56 | 183,50 | -199,74 | -3.979,39 | 617,33 | 756,00 | 236,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -12 | -13 | -14 | -16 | -18 | -23 | -28 | -30 | -29 | -27 | -23 | -15 | -11 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| Ændring (%) | -8,65 | 3,64 | 13,08 | 10,49 | 15,01 | 25,53 | 22,51 | 7,48 | -3,44 | -6,41 | -14,80 | -33,66 | -29,10 | -151,77 | 61,80 | -28,65 | -19,75 | |
| % af pengestrømmen | -113,11 | -105,33 | -79,96 | 122,86 | -24,99 | -70,02 | -122,32 | -172,43 | 49,44 | 63,68 | 119,10 | 93,82 | 136,60 | -80,50 | 714,54 | -131,43 | -105,67 | -31,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71 | 63 | 60 | 27 | 92 | 55 | 52 | 58 | -22 | -5 | 25 | 9 | 25 | 55 | 27 | 27 | 34 | 14 |
| Ændring (%) | -10,79 | -4,93 | -55,35 | 243,36 | -40,21 | -4,66 | 11,48 | -137,37 | -77,29 | -608,13 | -63,26 | 168,32 | 119,96 | -51,24 | 0,88 | 26,56 | -57,53 | |
| % af pengestrømmen | 595,94 | 541,97 | 377,39 | -228,95 | 144,73 | 210,82 | 279,70 | 358,77 | 35,77 | 10,83 | -110,03 | -37,37 | -220,10 | 402,46 | 3.364,85 | -385,90 | -550,33 | -86,93 |
| Cash Flow | 12 | 12 | 16 | -12 | 63 | 26 | 19 | 16 | -61 | -46 | -23 | -25 | -11 | 14 | 1 | -7 | -6 | -17 |
| Ændring (%) | -1,91 | 36,52 | -173,60 | -643,16 | -58,95 | -28,14 | -13,09 | -474,84 | -25,03 | -49,96 | 8,16 | -54,44 | -220,29 | -94,17 | -979,65 | -11,25 | 168,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
